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JPMorgan Funds - Russia Fund
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TER
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2,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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249,17 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
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27.01.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Russia Fund wurde am 27. Januar 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Russia 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Russia 10/40 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
249,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,68 Mio. €
Auflagedatum
27. Januar 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sonal Tanna, Oleg Biryulyov, Vitaly Kazakov, +3 weitere
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Russia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Russia Fund machen 0,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NOVATEK PJSC
TCS Group Holding PLC DR
Rosneft Oil Co
Polyus PJSC DR
PJSC Lukoil
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC
Magnit PJSC
Severstal PAO
Sberbank of Russia PJSC
ALROSA PJSC COMMON STOCK RUB 0.5
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Russia Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug -0,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Russia Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -444,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -44,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,58%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Russia Fund beträgt seit dem 27.1.2006 -99,99% (entspricht -36,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -99,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -99,99% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -99,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -99,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -99,99% | - |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -99,99% | - |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -99,99% | -84,15% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -99,99% | -60,19% |
| Max Tooltip anzeigen | -99,99% | -36,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Russia Fund
Volatilität
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39,58%
1 Jahr
29,24%
3 Jahre
24,62%
5 Jahre
22,92%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-71,82%
1 Jahr
-71,82%
3 Jahre
-71,82%
5 Jahre
-77,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 01.11.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,80% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.03.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Russia Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Russia Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Russia Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Russia Fund?
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