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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD)

ISIN
LU0218832805
WKN
A0EQV0

Alternative

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,00%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
65,83 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
225
Auflage
?
Tooltip anzeigen
24.06.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) wurde am 24. Juni 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a

Gesamtkosten (TER)

2,00%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

65,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,18 Mio. €

Auflagedatum

24. Juni 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Andreas Koester, Stefan Lecher, +12 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.93476
34,93%
GB

Vereinigtes Königreich

6.56029
6,56%
NZ

Neuseeland

4.11191
4,11%
DE

Deutschland

3.08564
3,09%
FR

Frankreich

2.75942
2,76%
ES

Spanien

2.57271
2,57%
IE

Irland

2.3064899999999997
2,31%
AU

Australien

2.02755
2,03%
NL

Niederlande

1.60458
1,60%
JP

Japan

1.46658
1,47%
CH

Schweiz

1.45633
1,46%
CA

Kanada

1.37792
1,38%
IT

Italien

1.1030900000000001
1,10%
BE

Belgien

0.7466999999999999
0,75%
CN

China

0.5918000000000001
0,59%
DK

Dänemark

0.57727
0,58%
CZ

Tschechien

0.56903
0,57%
AT

Österreich

0.52201
0,52%
SG

Singapur

0.47101000000000004
0,47%
FI

Finnland

0.43956
0,44%
IN

Indien

0.38139
0,38%
KR

Südkorea

0.33233
0,33%
RO

Rumänien

0.32016
0,32%
NO

Norwegen

0.25328
0,25%
PL

Polen

0.18603
0,19%
BR

Brasilien

0.13655
0,14%
PT

Portugal

0.06781
0,07%
HK

Hongkong

0.05858
0,06%
SE

Schweden

0.03236
0,03%
TW

Taiwan

0.02966
0,03%
MX

Mexiko

0.02782
0,03%
CO

Kolumbien

0.02781
0,03%
MY

Malaysia

0.02683
0,03%
GR

Griechenland

0.02122
0,02%
IL

Israel

0.01286
0,01%

Regionen

Amerika
36.504859999999994
36,50%
Europa
25.183980000000002
25,18%
Ozeanien
6.13946
6,14%
Asien
3.37104
3,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) enthalten:
USD
US Dollar
34.93476
34,93%
EUR
Euro
15.22923
15,23%
GBP
Pfund Sterling
6.56029
6,56%
NZD
Neuseeland-Dollar
4.11191
4,11%
AUD
Australischer Dollar
2.02755
2,03%
JPY
Japanischer Yen
1.46658
1,47%
CHF
Schweizer Franken
1.45633
1,46%
CAD
Kanadischer Dollar
1.37792
1,38%
CNY
Renminbi Yuan
0.5918000000000001
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.57727
0,58%
CZK
Tschechische Krone
0.56903
0,57%
SGD
Singapur-Dollar
0.47101000000000004
0,47%
INR
Indische Rupie
0.38139
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33233
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.32016
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.25328
0,25%
PLN
Złoty
0.18603
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.13655
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05858
0,06%
SEK
Schwedische Krone
0.03236
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02966
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02782
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02781
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02683
0,03%
ILS
Shekel
0.01286
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.92463
47,92%
225
0
148
77

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) machen 47,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
5.90478
5,90%
United States Treasury Bills 0%
5.69828
5,70%
United States Treasury Bills 0%
5.67999
5,68%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR
5.49406
5,49%
United States Treasury Bills 0%
5.39024
5,39%
United States Treasury Bills 0%
4.94092
4,94%
United States Treasury Notes 1.875%
3.99794
4,00%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF
3.91503
3,92%
United States Treasury Notes 3.625%
3.82848
3,83%
United States Treasury Notes 1.25%
3.07491
3,07%

Branchen

Der UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.02256
1,02%
Öl & Gas
0.85105
0,85%
Banken
0.79141
0,79%
Pharmaunternehmen
0.3958
0,40%
Halbleiter
0.36238
0,36%
Medizinprodukte & Geräte
0.29937
0,30%
Telekommunikation
0.28304
0,28%
Versicherungen
0.26237
0,26%
Metalle & Bergbau
0.24695
0,25%
Zykl. Konsumgüter
0.19596
0,20%
Verpackte Konsumgüter
0.15616
0,16%
Vermögensverwaltung
0.15516
0,16%
Hardware
0.15356
0,15%
Krankenversicherungen
0.1437
0,14%
Industrieprodukte
0.13037
0,13%
Kapitalmärkte
0.10327
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.0944
0,09%
Transport
0.08368
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08265
0,08%
Tabakprodukte
0.0745
0,07%
Biotechnologie
0.07008
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06475
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0625
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.0609
0,06%
Immobilien
0.05763
0,06%
Unternehmensdienste
0.05756
0,06%
Stahl
0.03751
0,04%
Interaktive Medien
0.02733
0,03%
REITs
0.02117
0,02%
Medien
0.01419
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01388
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01324
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01181
0,01%
Regulierte Versorger
0.00768
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00662
0,01%
Chemikalien
0.00417
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00396
0,00%
Restaurants
0.00338
0,00%
Schwere Maschinen
0.00247
0,00%
Bauwesen
0.00238
0,00%
Konglomerate
0.00164
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00134
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00101
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00083
0,00%
Industrievertrieb
0.00077
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00072
0,00%
Landwirtschaft
0.00055
0,00%
Baustoffe
0.00049
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00031
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00012
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 377,00$ an Gewinn erzielt, also +37,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,62%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) beträgt seit dem 29.6.2005 37,70% (entspricht 1,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,14%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,61%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,20%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,03%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,08%+4,08%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,56%+3,06%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+23,44%+4,30%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+6,51%+0,63%
Max
?
Tooltip anzeigen
29.6.2005 - 13.5.2025
+37,70%+1,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,31%
1 Jahr
3,83%
3 Jahre
4,06%
5 Jahre
4,28%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,21%
1 Jahr
-10,85%
3 Jahre
-17,67%
5 Jahre
-22,55%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,55
1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,11
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) um maximal
-3,21%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Graham Macro UCITS Fund2,56%Thesaurierend1,4 Mrd. €11.08.21
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Graham Macro UCITS Fund2,14%Thesaurierend1,4 Mrd. €26.05.21
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund0,94%Ausschüttend842 Mio. €12.03.18
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund1,70%Ausschüttend842 Mio. €01.02.17
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund0,94%Ausschüttend842 Mio. €13.04.18
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund0,20%Thesaurierend842 Mio. €01.02.17
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund0,76%Thesaurierend842 Mio. €12.07.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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