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Patriarch Vermgensmanagement

ISIN
LU0219307419

WKN
A0EQ04

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,46%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,76 Mio. €
Positionen
?
23
Auflage
?
23.04.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Patriarch Vermgensmanagement wurde am 23. April 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,46%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

4,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,76 Mio. €

Auflagedatum

23. April 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bernd Früh

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Patriarch Vermgensmanagement weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.66559
34,67%

China

6.8418
6,84%

Indien

5.26835
5,27%

Frankreich

4.45533
4,46%

Japan

4.09644
4,10%

Vereinigtes Königreich

3.61221
3,61%

Deutschland

3.42626
3,43%

Taiwan

2.73461
2,73%

Italien

2.2916
2,29%

Schweiz

2.0354900000000002
2,04%

Spanien

1.89984
1,90%

Kanada

1.59428
1,59%

Niederlande

1.3407
1,34%

Südkorea

1.22149
1,22%

Brasilien

0.9502999999999999
0,95%

Schweden

0.77086
0,77%

Saudi-Arabien

0.74013
0,74%

Australien

0.65952
0,66%

Indonesien

0.5798
0,58%

Belgien

0.5582
0,56%

Südafrika

0.51706
0,52%

Polen

0.51395
0,51%

Dänemark

0.45020000000000004
0,45%

Vereinigte Arabische Emirate

0.41984
0,42%

Malaysia

0.38581
0,39%

Katar

0.36963
0,37%

Chile

0.3651
0,37%

Österreich

0.32392
0,32%

Finnland

0.28386999999999996
0,28%

Thailand

0.25452
0,25%

Kolumbien

0.24620999999999998
0,25%

Mexiko

0.23314
0,23%

Rumänien

0.22422
0,22%

Ungarn

0.22286999999999998
0,22%

Irland

0.22285
0,22%

Singapur

0.20839000000000002
0,21%

Hongkong

0.19022999999999998
0,19%

Panama

0.18626
0,19%

Norwegen

0.18181
0,18%

Dominikanische Republik

0.17885
0,18%

Oman

0.17372
0,17%

Peru

0.16614
0,17%

Portugal

0.1643
0,16%

Uruguay

0.1634
0,16%

Türkei

0.10001
0,10%

Kuwait

0.08831
0,09%

Philippinen

0.07555
0,08%

Costa Rica

0.06487
0,06%

Griechenland

0.06266
0,06%

Israel

0.06249
0,06%

Neuseeland

0.04556
0,05%

Tschechien

0.04277
0,04%

Luxemburg

0.03561
0,04%

Kasachstan

0.03295
0,03%

Serbien

0.02775
0,03%

Jamaika

0.0268
0,03%

Paraguay

0.02308
0,02%

Bulgarien

0.01579
0,02%

Lettland

0.0155
0,02%

Russland

0.011349999999999999
0,01%

Slowakei

0.01019
0,01%

Regionen

Amerika
38.699349999999995
38,70%
Asien
24.01196
24,01%
Europa
23.216810000000002
23,22%
Ozeanien
0.70508
0,71%
Afrika
0.5208699999999999
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patriarch Vermgensmanagement enthalten:
USD
US Dollar
34.66559
34,67%
EUR
Euro
15.102249999999998
15,10%
CNY
Renminbi Yuan
6.8418
6,84%
INR
Indische Rupie
5.26835
5,27%
JPY
Japanischer Yen
4.09644
4,10%
GBP
Pfund Sterling
3.61221
3,61%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.73461
2,73%
CHF
Schweizer Franken
2.0354900000000002
2,04%
CAD
Kanadischer Dollar
1.59428
1,59%
KRW
Südkoreanischer Won
1.22149
1,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.9502999999999999
0,95%
SEK
Schwedische Krone
0.77086
0,77%
SAR
Saudi-Riyal
0.74013
0,74%
AUD
Australischer Dollar
0.65952
0,66%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5798
0,58%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.51706
0,52%
PLN
Złoty
0.51395
0,51%
DKK
Dänische Krone
0.45020000000000004
0,45%
AED
Arabischer Dirham
0.41984
0,42%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.38581
0,39%
QAR
Katar-Riyal
0.36963
0,37%
CLP
Chilenischer Peso
0.3651
0,37%
THB
Thailändischer Baht
0.25452
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24620999999999998
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23314
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.22422
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.22286999999999998
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.20839000000000002
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19022999999999998
0,19%
PAB
Panamaischer Balboa
0.18626
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18181
0,18%
DOP
Dominikanischer Peso
0.17885
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.17372
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16614
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.1634
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.10001
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08831
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.07555
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06487
0,06%
ILS
Shekel
0.06249
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04556
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04277
0,04%
KZT
Tenge
0.03295
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02775
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0268
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02308
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01579
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.011349999999999999
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Patriarch Vermgensmanagement diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.856429999999996
54,86%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Patriarch Vermgensmanagement machen 54,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF
6.67923
6,68%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
6.65007
6,65%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
6.22398
6,22%
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 1D
5.66359
5,66%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR D
5.40192
5,40%
PRIMA - Zukunft G
5.29225
5,29%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD
4.96409
4,96%
Amundi USD Corporate Bond ETF Dist
4.78822
4,79%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
4.66589
4,67%
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR
4.52719
4,53%

Branchen

Der Patriarch Vermgensmanagement investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.68376
6,68%
Halbleiter
5.33075
5,33%
Software
3.95534
3,96%
Regulierte Versorger
3.26172
3,26%
Zykl. Konsumgüter
3.24095
3,24%
Pharmaunternehmen
3.2068
3,21%
Hardware
2.94523
2,95%
Öl & Gas
2.93934
2,94%
Interaktive Medien
2.67527
2,68%
Versicherungen
2.13628
2,14%
Fahrzeuge & Komponenten
1.88064
1,88%
Telekommunikation
1.51002
1,51%
Industrieprodukte
1.4451
1,45%
Verpackte Konsumgüter
1.44136
1,44%
Transport
1.39965
1,40%
Chemikalien
0.97709
0,98%
Metalle & Bergbau
0.83342
0,83%
Biotechnologie
0.83217
0,83%
Bauwesen
0.82186
0,82%
Medizinprodukte & Geräte
0.8116
0,81%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.77772
0,78%
Kreditdienstleistungen
0.68121
0,68%
REITs
0.61928
0,62%
Basiskonsumgüter
0.5914
0,59%
Kapitalmärkte
0.58807
0,59%
Immobilien
0.56145
0,56%
Konglomerate
0.55333
0,55%
Reisen & Freizeit
0.53881
0,54%
Medien
0.51922
0,52%
Krankenversicherungen
0.40548
0,41%
Vermögensverwaltung
0.40442
0,40%
Unternehmensdienste
0.40377
0,40%
Getränke (alkoholisch)
0.38079
0,38%
Unabhängige Energieversorger
0.34531
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32871
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31654
0,32%
Baustoffe
0.30829
0,31%
Restaurants
0.28692
0,29%
Industrievertrieb
0.28132
0,28%
Schwere Maschinen
0.27951
0,28%
Stahl
0.25494
0,25%
Tabakprodukte
0.24792
0,25%
Landwirtschaft
0.23893
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.21578
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.1716
0,17%
Sonstige Energiequellen
0.10535
0,11%
Haushaltsprodukte
0.10377
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09539
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08476
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07154
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.0648
0,06%
Forsterzeugnisse
0.06425
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05151
0,05%
Bildung
0.03451
0,03%
Private Dienstleistungen
0.00434
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Patriarch Vermgensmanagement wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Patriarch Vermgensmanagement in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 71,80€ an Gewinn erzielt, also +7,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Patriarch Vermgensmanagement beträgt seit dem 23.4.2007 7,18% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,62%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,06%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,99%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,95%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+1,35%+1,35%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+6,01%+1,94%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+18,65%+3,48%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+2,08%+0,21%
Max
?
23.4.2007 - 14.5.2025
+7,18%+0,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Patriarch Vermgensmanagement finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,39€4,16%
20230,36€4,20%
20220,09€1,01%
20210,11€1,00%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patriarch Vermgensmanagement
Volatilität
?
9,73%
1 Jahr
7,03%
3 Jahre
7,72%
5 Jahre
9,25%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,66%
1 Jahr
-20,99%
3 Jahre
-23,50%
5 Jahre
-28,52%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,34
1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,01
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Patriarch Vermgensmanagement um maximal
-15,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Patriarch Vermgensmanagement?

Welche Kosten fallen beim Patriarch Vermgensmanagement an?

Schüttet der Patriarch Vermgensmanagement Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patriarch Vermgensmanagement?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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