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Patriarch Vermgensmanagement

ISIN
LU0219307419

WKN
A0EQ04

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,46%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,75 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
23.04.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Patriarch Vermgensmanagement wurde am 23. April 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,46%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

4,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,75 Mio. €

Auflagedatum

23. April 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bernd Früh

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Patriarch Vermgensmanagement weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.694919999999996
33,69%

China

10.220719999999998
10,22%

Japan

7.074389999999999
7,07%

Indien

5.255599999999999
5,26%

Frankreich

4.2756799999999995
4,28%

Taiwan

3.50346
3,50%

Vereinigtes Königreich

3.4695
3,47%

Deutschland

3.29347
3,29%

Italien

2.19078
2,19%

Schweiz

2.0531
2,05%

Spanien

1.72237
1,72%

Kanada

1.6907699999999999
1,69%

Südkorea

1.55891
1,56%

Niederlande

1.53048
1,53%

Brasilien

0.89775
0,90%

Saudi-Arabien

0.72777
0,73%

Australien

0.71332
0,71%

Schweden

0.66739
0,67%

Dänemark

0.58626
0,59%

Indonesien

0.58544
0,59%

Belgien

0.54165
0,54%

Südafrika

0.50064
0,50%

Malaysia

0.48219
0,48%

Polen

0.43679
0,44%

Vereinigte Arabische Emirate

0.42578000000000005
0,43%

Katar

0.36935999999999997
0,37%

Finnland

0.35821000000000003
0,36%

Chile

0.35293
0,35%

Thailand

0.31937
0,32%

Österreich

0.31342000000000003
0,31%

Hongkong

0.30942
0,31%

Kolumbien

0.25738
0,26%

Ungarn

0.22693000000000002
0,23%

Singapur

0.22593
0,23%

Mexiko

0.22395
0,22%

Irland

0.22066000000000002
0,22%

Rumänien

0.21928999999999998
0,22%

Panama

0.18803
0,19%

Oman

0.1805
0,18%

Norwegen

0.17717
0,18%

Peru

0.17272
0,17%

Dominikanische Republik

0.16108
0,16%

Uruguay

0.1587
0,16%

Portugal

0.15089
0,15%

Türkei

0.09943
0,10%

Kuwait

0.08907999999999999
0,09%

Philippinen

0.07776
0,08%

Israel

0.06436
0,06%

Costa Rica

0.06431
0,06%

Griechenland

0.05623
0,06%

Kasachstan

0.05345
0,05%

Neuseeland

0.05275
0,05%

Tschechien

0.03993
0,04%

Luxemburg

0.03382
0,03%

Serbien

0.0292
0,03%

Jamaika

0.02803
0,03%

Paraguay

0.02433
0,02%

Bulgarien

0.01653
0,02%

Lettland

0.01571
0,02%

Regionen

Amerika
37.74351
37,74%
Asien
31.79738
31,80%
Europa
22.65398
22,65%
Ozeanien
0.7660699999999999
0,77%
Afrika
0.50424
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patriarch Vermgensmanagement enthalten:
USD
US Dollar
33.694919999999996
33,69%
EUR
Euro
14.723230000000001
14,72%
CNY
Renminbi Yuan
10.220719999999998
10,22%
JPY
Japanischer Yen
7.074389999999999
7,07%
INR
Indische Rupie
5.255599999999999
5,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.50346
3,50%
GBP
Pfund Sterling
3.4695
3,47%
CHF
Schweizer Franken
2.0531
2,05%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6907699999999999
1,69%
KRW
Südkoreanischer Won
1.55891
1,56%
BRL
Brasilianischer Real
0.89775
0,90%
SAR
Saudi-Riyal
0.72777
0,73%
AUD
Australischer Dollar
0.71332
0,71%
SEK
Schwedische Krone
0.66739
0,67%
DKK
Dänische Krone
0.58626
0,59%
IDR
Indonesische Rupiah
0.58544
0,59%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.50064
0,50%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.48219
0,48%
PLN
Złoty
0.43679
0,44%
AED
Arabischer Dirham
0.42578000000000005
0,43%
QAR
Katar-Riyal
0.36935999999999997
0,37%
CLP
Chilenischer Peso
0.35293
0,35%
THB
Thailändischer Baht
0.31937
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30942
0,31%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25738
0,26%
HUF
Ungarische Forint
0.22693000000000002
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.22593
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22395
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.21928999999999998
0,22%
PAB
Panamaischer Balboa
0.18803
0,19%
OMR
Omanischer Rial
0.1805
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17717
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.17272
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16108
0,16%
UYU
Uruguayischer Peso
0.1587
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.09943
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08907999999999999
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.07776
0,08%
ILS
Shekel
0.06436
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06431
0,06%
KZT
Tenge
0.05345
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05275
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.03993
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.0292
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02803
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02433
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01653
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Patriarch Vermgensmanagement diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.25386
56,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Patriarch Vermgensmanagement machen 56,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
6.73421
6,73%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF
6.41564
6,42%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
6.32267
6,32%
Amundi MSCI EM Asia ESG Brd TrnstnETFAcc
5.73772
5,74%
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 1D
5.46394
5,46%
Franklin FTSE China UCITS ETF
5.46191
5,46%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR D
5.27012
5,27%
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€A
5.04572
5,05%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D
4.96762
4,97%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
4.83431
4,83%

Branchen

Der Patriarch Vermgensmanagement investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.29747
7,30%
Halbleiter
5.75303
5,75%
Zykl. Konsumgüter
4.67537
4,68%
Software
4.25
4,25%
Hardware
3.70017
3,70%
Interaktive Medien
3.51795
3,52%
Pharmaunternehmen
3.09044
3,09%
Regulierte Versorger
2.95296
2,95%
Öl & Gas
2.83085
2,83%
Fahrzeuge & Komponenten
2.51219
2,51%
Versicherungen
2.4919
2,49%
Telekommunikation
1.8111
1,81%
Industrieprodukte
1.73134
1,73%
Verpackte Konsumgüter
1.71838
1,72%
Transport
1.56071
1,56%
Chemikalien
1.05913
1,06%
Bauwesen
0.91592
0,92%
Medizinprodukte & Geräte
0.8777
0,88%
Metalle & Bergbau
0.87277
0,87%
Reisen & Freizeit
0.79222
0,79%
Kreditdienstleistungen
0.78611
0,79%
REITs
0.74445
0,74%
Konglomerate
0.74402
0,74%
Kapitalmärkte
0.73873
0,74%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.72842
0,73%
Immobilien
0.71958
0,72%
Basiskonsumgüter
0.70635
0,71%
Medien
0.55187
0,55%
Vermögensverwaltung
0.49014
0,49%
Unternehmensdienste
0.48292
0,48%
Biotechnologie
0.47786
0,48%
Getränke (alkoholisch)
0.44668
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38265
0,38%
Unabhängige Energieversorger
0.38106
0,38%
Baustoffe
0.36326
0,36%
Krankenversicherungen
0.34271
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32654
0,33%
Schwere Maschinen
0.32172
0,32%
Restaurants
0.32009
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.26106
0,26%
Stahl
0.25582
0,26%
Tabakprodukte
0.24278
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.22913
0,23%
Haushaltsprodukte
0.1454
0,15%
Landwirtschaft
0.14326
0,14%
Sonstige Energiequellen
0.12398
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10427
0,10%
Industrievertrieb
0.09609
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09124
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08947
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.07823
0,08%
Forsterzeugnisse
0.07379
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.07085
0,07%
Bildung
0.04733
0,05%
Private Dienstleistungen
0.00409
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Patriarch Vermgensmanagement wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Patriarch Vermgensmanagement in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 28,40€ an Gewinn erzielt, also +2,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Patriarch Vermgensmanagement beträgt seit dem 23.4.2007 2,84% (entspricht 0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,81%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-4,96%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-5,56%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-3,85%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+0,37%+0,37%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+1,72%+0,56%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+13,59%+2,58%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
-5,48%-0,56%
Max
?
23.4.2007 - 28.4.2025
+2,84%+0,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Patriarch Vermgensmanagement finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,39€4,16%
20230,36€4,20%
20220,09€1,01%
20210,11€1,00%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patriarch Vermgensmanagement
Volatilität
?
9,59%
1 Jahr
6,92%
3 Jahre
7,67%
5 Jahre
9,25%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,66%
1 Jahr
-20,99%
3 Jahre
-23,50%
5 Jahre
-28,52%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,06
1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Patriarch Vermgensmanagement um maximal
-15,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Patriarch Vermgensmanagement?

Welche Kosten fallen beim Patriarch Vermgensmanagement an?

Schüttet der Patriarch Vermgensmanagement Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patriarch Vermgensmanagement?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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