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CaixaBank Global Investment Fund - BPI High Income Bond Fund
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TER
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1,34%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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23,14 Mio. €
Positionen
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135
Auflage
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21.07.2005
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CaixaBank Global Investment Fund - BPI High Income Bond Fund wurde am 21. Juli 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR NonFincl HY Constd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR NonFincl HY Constd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,34%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
928,86 €
Auflagedatum
21. Juli 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Antonio Marques Dias, Nelson Silva, Nuno Pereira, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Global Investment Fund - BPI High Income Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
PT
Portugal
SE
Schweden
NL
Niederlande
JP
Japan
CZ
Tschechien
PL
Polen
AT
Österreich
BE
Belgien
IL
Israel
DK
Dänemark
CN
China
IE
Irland
FI
Finnland
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Global Investment Fund - BPI High Income Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
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JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
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ILS
Shekel
DKK
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CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CaixaBank Global Investment Fund - BPI High Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
135
0
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4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CaixaBank Global Investment Fund - BPI High Income Bond Fund machen 15,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Telefonica Europe B V 6.75%
M&G PLC 6.34%
Sunrise Finco l B.V 4.625%
Banco BPM S.p.A. 4%
Electricite de France SA 2.875%
Telefonica Europe B V 7.125%
Axa SA 5.75%
Forvia SE 5.5%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,07%Durchschnittlicher Kupon
5,54%Aktuelle Rendite
5,30%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,20€ an Gewinn erzielt, also +0,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +46,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CaixaBank Global Investment Fund - BPI High Income Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,52% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,52% | +0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Global Investment Fund - BPI High Income Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Global Investment Fund - BPI High Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CaixaBank Global Investment Fund - BPI High Income Bond Fund an?
Schüttet der CaixaBank Global Investment Fund - BPI High Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Global Investment Fund - BPI High Income Bond Fund?
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