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BNP Paribas Comfort Bond Fund

ISIN
LU0223387738
WKN
A0LFTQ

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,55%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
117,23 Mio. €
Positionen
?
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31
Auflage
?
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12.08.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Comfort Bond Fund wurde am 12. August 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg HY x-Fin 3% IC TR EURJPM EMBI Global TR USDBloomberg Euro Agg 500MM TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg HY x-Fin 3% IC TR EURJPM EMBI Global TR USDBloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

117,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

91,41 Mio. €

Auflagedatum

12. August 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ellen Royer, Didier Chan-Voc-Chun, Pankaj Shah, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Comfort Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

15.15996
15,16%
FR

Frankreich

15.01633
15,02%
US

Vereinigte Staaten

11.79614
11,80%
IT

Italien

9.96504
9,97%
ES

Spanien

9.58872
9,59%
GB

Vereinigtes Königreich

6.58233
6,58%
IE

Irland

4.86458
4,86%
NL

Niederlande

3.31474
3,31%
BE

Belgien

2.47127
2,47%
AT

Österreich

2.0867
2,09%
DK

Dänemark

1.06662
1,07%
PT

Portugal

1.05969
1,06%
FI

Finnland

0.96813
0,97%
RO

Rumänien

0.92036
0,92%
SE

Schweden

0.90328
0,90%
JP

Japan

0.86081
0,86%
CH

Schweiz

0.848
0,85%
GR

Griechenland

0.74134
0,74%
PL

Polen

0.52663
0,53%
CZ

Tschechien

0.41084
0,41%
MX

Mexiko

0.41008
0,41%
LU

Luxemburg

0.39988
0,40%
CO

Kolumbien

0.37504
0,38%
HU

Ungarn

0.3743
0,37%
PE

Peru

0.35271
0,35%
ID

Indonesien

0.32949
0,33%
CL

Chile

0.32707
0,33%
ZA

Südafrika

0.31852
0,32%
BR

Brasilien

0.28865
0,29%
CN

China

0.26702
0,27%
CA

Kanada

0.26534
0,27%
IL

Israel

0.25107
0,25%
SK

Slowakei

0.24461
0,24%
IS

Island

0.23915
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22963
0,23%
DO

Dominikanische Republik

0.21304
0,21%
TR

Türkei

0.20576
0,21%
NO

Norwegen

0.19103
0,19%
PH

Philippinen

0.18185
0,18%
BG

Bulgarien

0.17833
0,18%
KR

Südkorea

0.17213
0,17%
AR

Argentinien

0.17161
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.15361
0,15%
PA

Panama

0.14289
0,14%
AU

Australien

0.13889
0,14%
EG

Ägypten

0.13767
0,14%
UY

Uruguay

0.13156
0,13%
OM

Oman

0.12834
0,13%
BZ

Belize

0.12194
0,12%
BH

Bahrain

0.11223
0,11%
EC

Ecuador

0.10706
0,11%
IN

Indien

0.10238
0,10%
RS

Serbien

0.09994
0,10%
QA

Katar

0.09825
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.0965
0,10%
MY

Malaysia

0.09258
0,09%
KY

Kaimaninseln

0.08819
0,09%
HR

Kroatien

0.08517
0,09%
UA

Ukraine

0.08256
0,08%
LK

Sri Lanka

0.06958
0,07%
HK

Hongkong

0.06899
0,07%
CR

Costa Rica

0.06633
0,07%
GH

Ghana

0.06276
0,06%
SV

El Salvador

0.06276
0,06%
UZ

Usbekistan

0.06016
0,06%
PY

Paraguay

0.05974
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05219
0,05%
LT

Litauen

0.05214
0,05%
KE

Kenia

0.04934
0,05%
LV

Lettland

0.0446
0,04%
MA

Marokko

0.03854
0,04%
SN

Senegal

0.03752
0,04%
JM

Jamaika

0.03703
0,04%
GT

Guatemala

0.0334
0,03%
SG

Singapur

0.03269
0,03%
NZ

Neuseeland

0.03041
0,03%
EE

Estland

0.03037
0,03%
TW

Taiwan

0.02987
0,03%
JO

Jordanien

0.02787
0,03%
SI

Slowenien

0.0272
0,03%
BJ

Benin

0.02329
0,02%
PK

Pakistan

0.01978
0,02%
MN

Mongolei

0.01954
0,02%
JE

Jersey

0.01807
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01705
0,02%
KW

Kuwait

0.01666
0,02%
GA

Gabun

0.01544
0,02%
TZ

Tansania

0.01284
0,01%
GE

Georgien

0.01283
0,01%
AD

Andorra

0.01203
0,01%
ZM

Sambia

0.01195
0,01%
BM

Bermuda

0.01137
0,01%

Regionen

Europa
78.58509999999998
78,59%
Amerika
14.738260000000002
14,74%
Asien
3.9718200000000006
3,97%
Afrika
0.8068000000000001
0,81%
Ozeanien
0.1693
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Comfort Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
66.05763999999999
66,06%
USD
US Dollar
11.96639
11,97%
GBP
Pfund Sterling
6.58233
6,58%
DKK
Dänische Krone
1.06662
1,07%
RON
Rumänischer Leu
0.92036
0,92%
SEK
Schwedische Krone
0.90328
0,90%
JPY
Japanischer Yen
0.86081
0,86%
CHF
Schweizer Franken
0.848
0,85%
PLN
Złoty
0.52663
0,53%
CZK
Tschechische Krone
0.41084
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41008
0,41%
COP
Kolumbianischer Peso
0.37504
0,38%
HUF
Ungarische Forint
0.3743
0,37%
PEN
Peruanischer Sol
0.35271
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32949
0,33%
CLP
Chilenischer Peso
0.32707
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31852
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.28865
0,29%
CNY
Renminbi Yuan
0.26702
0,27%
CAD
Kanadischer Dollar
0.26534
0,27%
ILS
Shekel
0.25107
0,25%
ISK
Isländische Krone
0.23915
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.22963
0,23%
DOP
Dominikanischer Peso
0.21304
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.20576
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.19103
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.18185
0,18%
BGN
Bulgarischer Lew
0.17833
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17213
0,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.17161
0,17%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.15731
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.15361
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.14289
0,14%
AUD
Australischer Dollar
0.13889
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13767
0,14%
UYU
Uruguayischer Peso
0.13156
0,13%
OMR
Omanischer Rial
0.12834
0,13%
BZD
Belize-Dollar
0.12194
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.11223
0,11%
INR
Indische Rupie
0.10238
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.09994
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.09825
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09258
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08819
0,09%
HRK
Kroatische Kuna
0.08517
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08256
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06958
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06899
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06633
0,07%
GHS
Cedi
0.06276
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06016
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05974
0,06%
KZT
Tenge
0.05219
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04934
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03854
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03703
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0334
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03269
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03041
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02987
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02787
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01978
0,02%
MNT
Tugrik
0.01954
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01807
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01705
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01666
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01544
0,02%
TZS
Tansania-Schilling
0.01284
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01283
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01195
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01137
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas Comfort Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.03305
69,03%
31
0
0
31

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Comfort Bond Fund machen 69,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Trk I C
9.27829
9,28%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
8.87278
8,87%
AMSelect BlueBay Euro Bond Agg X Acc EUR
8.17401
8,17%
Franklin European Ttl Ret P2 (Ydis) EUR
7.9233
7,92%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist
7.73182
7,73%
BNP Paribas Euro Government Bd X C
7.52472
7,52%
BNP Paribas Euro Corporate Bd X C
6.53472
6,53%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt M EUR
4.68704
4,69%
Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord
4.4569
4,46%
BNP Paribas Euro HY Short Dur Bd X C
3.84947
3,85%

Branchen

Der BNP Paribas Comfort Bond Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.00864
0,01%
REITs
0.00307
0,00%
Versicherungen
0.0014
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.0002
0,00%
Sonstige Energiequellen
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
47.66571
47,67%
Unternehmensanleihen
27.8956
27,90%
Besicherte Anleihen
5.92257
5,92%
Wandelanleihen
1.62382
1,62%
Cash
3.72426
3,72%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
21.015009999999997
21,02%
3 bis 5 Jahre
19.86919
19,87%
7 bis 10 Jahre
17.69971
17,70%
5 bis 7 Jahre
13.21182
13,21%
10 bis 15 Jahre
9.12491
9,12%
20 bis 30 Jahre
6.93092
6,93%
15 bis 20 Jahre
3.34526
3,35%
Über 30 Jahre
3.11503
3,12%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,07%
Durchschnittlicher Kupon
3,95%
Aktuelle Rendite
3,38%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -16,29%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BNP Paribas Comfort Bond Fund beträgt seit dem 7.5.2025 -0,24% (entspricht -0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
-0,24%-0,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Comfort Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,9 Mrd. €27.06.14
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,9 Mrd. €15.11.10
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,9 Mrd. €06.05.09
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,7 Mrd. €28.11.14
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,7 Mrd. €02.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Comfort Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Comfort Bond Fund an?

Schüttet der BNP Paribas Comfort Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Comfort Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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