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Schroder International Selection Fund Global Cities
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TER
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2,47%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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554,61 Mio. €
Positionen
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173
Auflage
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31.10.2005
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Cities wurde am 31. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 554,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA/NAREIT Developed. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EPRA/NAREIT Developed
Gesamtkosten (TER)
2,47%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
554,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,22 Mio. €
Auflagedatum
31. Oktober 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Armitage, Alfred C. Otero, James E. Rehlaender, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
DE
Deutschland
ES
Spanien
HK
Hongkong
FR
Frankreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
BE
Belgien
IN
Indien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Cities enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Cities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
173
57
0
116
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Cities machen 42,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Welltower Inc
Prologis Inc
Equinix Inc
Simon Property Group Inc
Digital Realty Trust Inc
Realty Income Corp
Goodman Group
Ventas Inc
Public Storage
Mitsubishi Estate Co Ltd
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Global Cities investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Cities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 0,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Cities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 208,10€ an Gewinn erzielt, also +20,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Cities beträgt seit dem 31.10.2005 20,81% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,07% | +2,07% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -12,78% | -4,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,93% | +1,54% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -7,68% | -0,80% |
| Max Tooltip anzeigen | +20,81% | +0,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Cities
Volatilität
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14,13%
1 Jahr
15,23%
3 Jahre
14,91%
5 Jahre
13,86%
10 Jahre
max. Drawdown
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-37,97%
1 Jahr
-41,41%
3 Jahre
-41,41%
5 Jahre
-42,55%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,34
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Cities?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Cities an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Cities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Cities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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