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Focused SICAV - High Grade Bond CHF
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TER
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0,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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379,46 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.08.2005
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Bond CHF wurde am 16. August 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 379,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbetr 1-5Y. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbetr 1-5Y
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
379,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
306,49 Mio. €
Auflagedatum
16. August 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna-Huong Findling, Jasmina Milicevic, Willy Schmassmann, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
FR
Frankreich
AU
Australien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
KR
Südkorea
NO
Norwegen
FI
Finnland
AT
Österreich
CH
Schweiz
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Bond CHF enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - High Grade Bond CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
138
0
134
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Bond CHF machen 19,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25%
Nestle Holdings, Inc. 0.25%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%
New York Life Global Funding 0.125%
Nordea Bank ABP 0.125%
Akademiska Hus AB 0.3%
Lloyds Bank plc 1.87%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.89%
New York Life Global Funding 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,43%Durchschnittlicher Kupon
1,18%Aktuelle Rendite
1,06%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Bond CHF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Bond CHF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 222,70CHF an Gewinn erzielt, also +22,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,02%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused SICAV - High Grade Bond CHF beträgt seit dem 22.8.2005 22,27% (entspricht 1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,39% | +3,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,39% | +1,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,79% | +0,55% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +1,85% | +0,18% |
| Max Tooltip anzeigen | +22,27% | +1,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Bond CHF
Volatilität
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1,29%
1 Jahr
1,78%
3 Jahre
1,51%
5 Jahre
2,19%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,56%
1 Jahr
-7,67%
3 Jahre
-7,67%
5 Jahre
-7,67%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,43
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,07
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - High Grade Bond CHF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.08.2024.
-1,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,15% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.04.21 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 03.01.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Bond CHF?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Bond CHF an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Bond CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Bond CHF?
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