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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield
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TER
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1,86%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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196,14 Mio. €
Positionen
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149
Auflage
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29.07.2005
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Equity Yield wurde am 29. Juli 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 196,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,86%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
196,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,46 Mio. €
Auflagedatum
29. Juli 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sonja Laud (née Schemmann), Jamie Lowry, Ian Kelly, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
KR
Südkorea
CH
Schweiz
ES
Spanien
BR
Brasilien
IT
Italien
HK
Hongkong
MX
Mexiko
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Equity Yield enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Equity Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
149
57
0
92
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Equity Yield machen 22,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GSK PLC
Standard Chartered PLC
Kering SA
Repsol SA
Vodafone Group PLC
Continental AG
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
Pfizer Inc
The Swatch Group AG Bearer Shares
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Global Equity Yield investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Equity Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 4,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Equity Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 364,70$ an Gewinn erzielt, also +36,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,58%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Equity Yield beträgt seit dem 29.7.2005 164,60% (entspricht 4,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,92% | +8,92% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,80% | +7,87% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +101,85% | +15,08% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +63,83% | +5,06% |
| Max Tooltip anzeigen | +164,60% | +4,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Equity Yield finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,65$ | 3,52% |
| 2024 | 4,52$ | 3,52% |
| 2023 | 3,97$ | 3,21% |
| 2022 | 3,53$ | 3,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Equity Yield
Volatilität
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13,32%
1 Jahr
12,81%
3 Jahre
14,45%
5 Jahre
13,89%
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,21%
1 Jahr
-28,39%
3 Jahre
-36,83%
5 Jahre
-41,57%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,96
1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,37
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Equity Yield?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Equity Yield an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Equity Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Equity Yield?
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