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Eastspring Investments - Asian Bond Fund

ISIN
LU0228368113

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,04 Mrd. €
Positionen
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724
Auflage
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28.08.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
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6M
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Asian Bond Fund wurde am 28. August 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,04 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM Asia Credit TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,04 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

28. August 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cary Yeung, David Lai, Wai Mei Leong, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Asian Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

17.69103
17,69%
ID

Indonesien

11.25937
11,26%
HK

Hongkong

10.6286
10,63%
IN

Indien

6.53847
6,54%
KR

Südkorea

5.98048
5,98%
SG

Singapur

4.19837
4,20%
PH

Philippinen

4.09305
4,09%
SA

Saudi-Arabien

3.79476
3,79%
AU

Australien

3.77245
3,77%
GB

Vereinigtes Königreich

3.09768
3,10%
JP

Japan

2.59936
2,60%
MY

Malaysia

2.49447
2,49%
MO

Macao

2.40016
2,40%
TH

Thailand

2.10826
2,11%
MN

Mongolei

1.67152
1,67%
LK

Sri Lanka

1.38216
1,38%
TW

Taiwan

1.21604
1,22%
TR

Türkei

0.92423
0,92%
KZ

Kasachstan

0.91508
0,92%
US

Vereinigte Staaten

0.65348
0,65%
BR

Brasilien

0.54918
0,55%
UZ

Usbekistan

0.51349
0,51%
PK

Pakistan

0.42353
0,42%
MA

Marokko

0.42291
0,42%
RO

Rumänien

0.38166
0,38%
CL

Chile

0.27921
0,28%
DO

Dominikanische Republik

0.25776
0,26%
PY

Paraguay

0.22356
0,22%
NL

Niederlande

0.21205
0,21%
NZ

Neuseeland

0.20618
0,21%
MX

Mexiko

0.19973
0,20%
PE

Peru

0.18491
0,18%
BM

Bermuda

0.16765
0,17%
IE

Irland

0.14855
0,15%
KW

Kuwait

0.12196
0,12%
BG

Bulgarien

0.12
0,12%
VG

Britische Jungferninseln

0.11837
0,12%
CO

Kolumbien

0.11168
0,11%
FR

Frankreich

0.06597
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03556
0,04%
GT

Guatemala

0.01007
0,01%

Regionen

Asien
81.17609000000002
81,18%
Europa
4.02988
4,03%
Ozeanien
3.97863
3,98%
Amerika
2.5795699999999995
2,58%
Afrika
0.42945
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Asian Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
17.69103
17,69%
IDR
Indonesische Rupiah
11.25937
11,26%
HKD
Hongkong-Dollar
10.6286
10,63%
INR
Indische Rupie
6.53847
6,54%
KRW
Südkoreanischer Won
5.98048
5,98%
SGD
Singapur-Dollar
4.19837
4,20%
PHP
Philippinischer Peso
4.09305
4,09%
SAR
Saudi-Riyal
3.79476
3,79%
AUD
Australischer Dollar
3.77245
3,77%
GBP
Pfund Sterling
3.09768
3,10%
JPY
Japanischer Yen
2.59936
2,60%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.49447
2,49%
MOP
Macau-Pataca
2.40016
2,40%
THB
Thailändischer Baht
2.10826
2,11%
MNT
Tugrik
1.67152
1,67%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.38216
1,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.21604
1,22%
TRY
Türkische Lira
0.92423
0,92%
KZT
Tenge
0.91508
0,92%
USD
US Dollar
0.77265
0,77%
BRL
Brasilianischer Real
0.54918
0,55%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.51349
0,51%
EUR
Euro
0.42657
0,43%
PKR
Pakistanische Rupie
0.42353
0,42%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.42291
0,42%
RON
Rumänischer Leu
0.38166
0,38%
CLP
Chilenischer Peso
0.27921
0,28%
DOP
Dominikanischer Peso
0.25776
0,26%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.22356
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20618
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19973
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.18491
0,18%
BMD
Bermuda-Dollar
0.16765
0,17%
KWD
Kuwait-Dinar
0.12196
0,12%
BGN
Bulgarischer Lew
0.12
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11168
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.03556
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01007
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.41679
9,42%
724
0
697
27

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
14.35732
14,36%
Unternehmensanleihen
73.34488
73,34%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.19154
0,19%
Cash
3.57915
3,58%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

0 bis 3 Jahre
22.07314
22,07%
3 bis 5 Jahre
19.1769
19,18%
7 bis 10 Jahre
15.85103
15,85%
Über 30 Jahre
8.87908
8,88%
20 bis 30 Jahre
8.00727
8,01%
5 bis 7 Jahre
7.84144
7,84%
10 bis 15 Jahre
6.41196
6,41%
15 bis 20 Jahre
4.16415
4,16%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,86%
Durchschnittlicher Kupon
5,32%
Aktuelle Rendite
5,28%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eastspring Investments - Asian Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eastspring Investments - Asian Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 423,90$ an Gewinn erzielt, also +42,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,12%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapur-Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Asian Bond Fund beträgt seit dem 28.8.2009 41,47% (entspricht 2,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
29.5.2026 - 5.6.2026
+0,82%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
5.5.2026 - 5.6.2026
+1,39%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
5.3.2026 - 5.6.2026
+0,57%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
5.12.2025 - 5.6.2026
+0,31%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
5.6.2025 - 5.6.2026
+6,51%+6,50%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
5.6.2023 - 5.6.2026
+13,64%+4,31%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
5.6.2021 - 5.6.2026
-9,62%-2,00%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
5.6.2016 - 5.6.2026
+3,98%+0,39%
Max
?
Tooltip anzeigen
28.8.2009 - 5.6.2026
+41,47%+2,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Asian Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,16%
1 Jahr
3,87%
3 Jahre
4,60%
5 Jahre
4,41%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-18,58%
1 Jahr
-24,88%
3 Jahre
-28,59%
5 Jahre
-28,59%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,06
1 Jahr
1,11
3 Jahre
-
5 Jahre
0,09
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Lumyna - Asian Pacific Debt - Government UCITS Fund0,36%Ausschüttend2,3 Mrd. €26.06.23
Eastspring Investments - Asian Bond Fund1,25%Ausschüttend2 Mrd. €15.06.15
Eastspring Investments - Asian Bond Fund1,30%Thesaurierend2 Mrd. €15.06.15
Eastspring Investments - Asian Bond Fund1,25%Ausschüttend2 Mrd. €11.06.07
Eastspring Investments - Asian Bond Fund1,25%Ausschüttend2 Mrd. €01.08.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Asian Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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