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Templeton Eastern Europe Fund

ISIN
LU0229940696
WKN
A0F6WQ
Mehr Infos
TER
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2,77%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
150,24 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
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25.10.2005

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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MAX
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Basisinfos

Beschreibung

Der Templeton Eastern Europe Fund wurde am 25. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 150,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Europe NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM Europe NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,77%

Max. Ausgabeaufschlag

5,75%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

150,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

771,07 €

Auflagedatum

25. Oktober 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark J. Mobius, Grzegorz Konieczny, Not Disclosed, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

PL

Polen

37.49745
37,50%
GR

Griechenland

21.8272
21,83%
TR

Türkei

14.05727
14,06%
HU

Ungarn

9.41869
9,42%
KZ

Kasachstan

6.31687
6,32%
GB

Vereinigtes Königreich

4.36151
4,36%
SI

Slowenien

2.58632
2,59%
PT

Portugal

1.75589
1,76%
CZ

Tschechien

1.72562
1,73%

Regionen

Europa
79.17267999999999
79,17%
Asien
20.37414
20,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Templeton Eastern Europe Fund enthalten:
PLN
Złoty
37.49745
37,50%
EUR
Euro
26.169410000000003
26,17%
TRY
Türkische Lira
14.05727
14,06%
HUF
Ungarische Forint
9.41869
9,42%
KZT
Tenge
6.31687
6,32%
GBP
Pfund Sterling
4.36151
4,36%
CZK
Tschechische Krone
1.72562
1,73%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Templeton Eastern Europe Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.39101000000001
53,39%
37
34
0
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Templeton Eastern Europe Fund machen 53,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PKO Bank Polski SA
8.72581
8,73%
OTP Bank PLC
8.06161
8,06%
Bank Polska Kasa Opieki SA
5.4909
5,49%
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA
5.37124
5,37%
Alpha Bank SA
4.76168
4,76%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4.59414
4,59%
Greek Organisation of Football Prognostics SA
4.13813
4,14%
Allegro.EU SA Ordinary Shares
4.10498
4,10%
Piraeus Financial Holdings SA
4.1002
4,10%
Orlen SA
4.04232
4,04%

Branchen

Der Templeton Eastern Europe Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
56.87779
56,88%
Basiskonsumgüter
9.81556
9,82%
Reisen & Freizeit
5.05444
5,05%
Versicherungen
4.59414
4,59%
Zykl. Konsumgüter
4.10498
4,10%
Öl & Gas
4.04232
4,04%
Software
3.17839
3,18%
Unternehmensdienste
2.83258
2,83%
Regulierte Versorger
2.34155
2,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.95473
1,95%
Kleidung & Accessoires
1.63905
1,64%
Pharmaunternehmen
1.35707
1,36%
Fahrzeuge & Komponenten
0.67938
0,68%
Konglomerate
0.56076
0,56%
Transport
0.51406
0,51%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 155,70€ an Gewinn erzielt, also +15,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +316,77%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Templeton Eastern Europe Fund beträgt seit dem 8.4.2025 15,79% (entspricht 15,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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7.5.2025 - 14.5.2025
+4,37%-
1 Monat
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14.4.2025 - 14.5.2025
+13,97%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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8.4.2025 - 14.5.2025
+15,79%+15,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Templeton Eastern Europe Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,32€
20240,37€
20230,44€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Templeton Eastern Europe Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Templeton Eastern Europe Fund um maximal
-1,58%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)0,55%Physisch (OS)Thesaurierend4,2 Mrd. €30.09.10
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund2,15%Ausschüttend1,5 Mrd. €08.05.18
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund0,93%Ausschüttend1,5 Mrd. €21.07.20
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund0,90%Ausschüttend1,5 Mrd. €01.06.20
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund1,95%Ausschüttend1,5 Mrd. €24.10.16
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund1,80%Thesaurierend1,5 Mrd. €07.03.17
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund0,90%Thesaurierend1,5 Mrd. €07.08.24
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund0,75%Ausschüttend1,5 Mrd. €28.06.24
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund1,95%Thesaurierend1,5 Mrd. €12.12.17
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund2,04%Thesaurierend1,5 Mrd. €08.05.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Templeton Eastern Europe Fund?

Welche Kosten fallen beim Templeton Eastern Europe Fund an?

Schüttet der Templeton Eastern Europe Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Templeton Eastern Europe Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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