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MB Fund - Flex Plus
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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40,91 Mio. €
Positionen
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84
Auflage
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04.10.2005
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MB Fund - Flex Plus wurde am 4. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
40,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,91 Mio. €
Auflagedatum
4. Oktober 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
FI
Finnland
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
GB
Vereinigtes Königreich
RO
Rumänien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
JP
Japan
AT
Österreich
NO
Norwegen
SE
Schweden
CH
Schweiz
BE
Belgien
PL
Polen
NZ
Neuseeland
CA
Kanada
LU
Luxemburg
IL
Israel
HK
Hongkong
TW
Taiwan
CZ
Tschechien
IE
Irland
MX
Mexiko
KR
Südkorea
LT
Litauen
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MB Fund - Flex Plus enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MB Fund - Flex Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
8
65
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MB Fund - Flex Plus machen 23,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
Deutsche Rohstoff AG
FAM Renten Spezial I
Rag-Stiftung
Deutsche Telekom AG
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Abo Energy Gmbh & Co. Kgaa
E.ON SE
Deutsche Rohstoff AG
E.ON SE
Branchen
Der MB Fund - Flex Plus investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,63%Durchschnittlicher Kupon
4,74%Aktuelle Rendite
3,85%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MB Fund - Flex Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MB Fund - Flex Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 262,40€ an Gewinn erzielt, also +26,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MB Fund - Flex Plus beträgt seit dem 19.12.2005 47,40% (entspricht 1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,31% | +1,31% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,43% | +2,39% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,25% | +3,41% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,07% | +1,33% |
| Max Tooltip anzeigen | +47,40% | +1,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des MB Fund - Flex Plus finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,20€ | 3,52% |
| 2023 | 1,10€ | 1,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MB Fund - Flex Plus
Volatilität
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2,40%
1 Jahr
2,64%
3 Jahre
2,54%
5 Jahre
3,02%
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,84%
1 Jahr
-6,65%
3 Jahre
-11,11%
5 Jahre
-17,30%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,73
1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,43
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MB Fund - Flex Plus?
Welche Kosten fallen beim MB Fund - Flex Plus an?
Schüttet der MB Fund - Flex Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MB Fund - Flex Plus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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