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Robeco QI Long/Short Dynamic Duration
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TER
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0,92%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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58,72 Mio. €
Positionen
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87
Auflage
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03.10.2005
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration wurde am 3. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
58,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,83 €
Auflagedatum
3. Oktober 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
NL
Niederlande
IT
Italien
KR
Südkorea
CH
Schweiz
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco QI Long/Short Dynamic Duration enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
87
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration machen 30,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.6%
European Union 0.8%
European Stability Mechanism 0%
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
European Investment Bank 4.1742%
France (Republic Of) 6%
Spain (Kingdom of) 4.65%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,13%Aktuelle Rendite
2,70%Durchschnittlicher Kupon
2,47%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 0,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Robeco QI Long/Short Dynamic Duration in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -103,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration beträgt seit dem 3.10.2005 8,97% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,63% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,02% | -0,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,93% | +2,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,48% | +1,07% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -0,13% | -0,01% |
| Max Tooltip anzeigen | +8,97% | +0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,74€ | 0,82% |
| 2024 | 0,54€ | 0,60% |
| 2023 | 0,16€ | 0,19% |
| 2022 | 0,30€ | 0,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco QI Long/Short Dynamic Duration
Volatilität
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2,51%
1 Jahr
2,62%
3 Jahre
2,22%
5 Jahre
1,98%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,70%
1 Jahr
-12,14%
3 Jahre
-12,14%
5 Jahre
-12,14%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,03
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.07.2024.
-3,47%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco QI Long/Short Dynamic Duration?
Welche Kosten fallen beim Robeco QI Long/Short Dynamic Duration an?
Schüttet der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration?
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