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Interfund System Evolution
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TER
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0,91%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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381,58 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.01.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Interfund System Evolution wurde am 11. Januar 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 381,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corps TR USDICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corps TR USDICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
6,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
381,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
381,58 Mio. €
Auflagedatum
11. Januar 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Cascio Diego
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Interfund System Evolution weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
SE
Schweden
IE
Irland
JP
Japan
BE
Belgien
CA
Kanada
AT
Österreich
AU
Australien
PT
Portugal
NO
Norwegen
FI
Finnland
HU
Ungarn
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Interfund System Evolution enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Interfund System Evolution diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
251
0
246
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Interfund System Evolution machen 14,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.5%
UniCredit S.p.A. 4%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
Morgan Stanley 1%
Italy (Republic Of) 3.6%
UBS Group AG 1%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1%
Deutsche Bank AG 1%
Banco Santander, S.A. 1%
HSBC Holdings PLC 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,73%Durchschnittlicher Kupon
3,51%Aktuelle Rendite
3,25%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -16,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Interfund System Evolution beträgt seit dem 8.5.2025 -0,24% (entspricht -0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,24% | -0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Interfund System Evolution
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Interfund System Evolution um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Interfund System Evolution?
Welche Kosten fallen beim Interfund System Evolution an?
Schüttet der Interfund System Evolution Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Interfund System Evolution?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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