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Franklin European Total Return Fund
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,59 Mrd. €
Positionen
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109
Auflage
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25.10.2005
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin European Total Return Fund wurde am 25. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,59 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,59 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,12 Mio. €
Auflagedatum
25. Oktober 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander C. Calvo, Michael J. Hasenstab, John W. Beck, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
DE
Deutschland
DK
Dänemark
FR
Frankreich
BE
Belgien
AT
Österreich
NL
Niederlande
IS
Island
US
Vereinigte Staaten
PL
Polen
LU
Luxemburg
RO
Rumänien
FI
Finnland
SK
Slowakei
BG
Bulgarien
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
CH
Schweiz
IE
Irland
IN
Indien
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
IT
Italien
NO
Norwegen
CL
Chile
GR
Griechenland
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin European Total Return Fund enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin European Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
0
89
20
Branchen
Der Franklin European Total Return Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,37%Aktuelle Rendite
3,10%Durchschnittlicher Kupon
3,09%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin European Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 1,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin European Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 387,10$ an Gewinn erzielt, also +38,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,63%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin European Total Return Fund beträgt seit dem 25.10.2005 38,71% (entspricht 1,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +17,27% | +17,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,05% | +6,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,99% | -1,65% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +19,85% | +1,83% |
| Max Tooltip anzeigen | +38,71% | +1,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin European Total Return Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,03$ | 2,96% |
| 2025 | 0,30$ | 2,99% |
| 2024 | 0,31$ | 3,07% |
| 2023 | 0,22$ | 2,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin European Total Return Fund
Volatilität
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6,63%
1 Jahr
6,96%
3 Jahre
7,40%
5 Jahre
7,02%
10 Jahre
max. Drawdown
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-23,89%
1 Jahr
-30,15%
3 Jahre
-36,34%
5 Jahre
-36,34%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,62
1 Jahr
0,92
3 Jahre
-
5 Jahre
0,26
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin European Total Return Fund | 0,96% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 15.11.24 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin European Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin European Total Return Fund an?
Schüttet der Franklin European Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin European Total Return Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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