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Franklin European Total Return Fund
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,62 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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25.10.2005
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin European Total Return Fund wurde am 25. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,62 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,27 Mio. €
Auflagedatum
25. Oktober 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander C. Calvo, Michael J. Hasenstab, John W. Beck, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
ES
Spanien
DK
Dänemark
FR
Frankreich
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
IS
Island
AT
Österreich
PL
Polen
FI
Finnland
RO
Rumänien
BG
Bulgarien
SK
Slowakei
SI
Slowenien
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
HR
Kroatien
IT
Italien
IE
Irland
NO
Norwegen
IN
Indien
CL
Chile
GR
Griechenland
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin European Total Return Fund enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
ISK
Isländische Krone
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
BGN
Bulgarischer Lew
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin European Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
149
0
104
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin European Total Return Fund machen 37,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%
Belgium (Kingdom Of) 3.3%
European Union 0%
Nykredit Realkredit A/S 4%
Nykredit Realkredit A/S 5%
Bulgaria (Republic Of) 3.5%
Branchen
Der Franklin European Total Return Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,13%Durchschnittlicher Kupon
3,14%Aktuelle Rendite
3,06%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin European Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 0,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin European Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -212,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,21%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin European Total Return Fund beträgt seit dem 25.10.2005 25,87% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,45% | +5,45% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,94% | +2,87% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,60% | +0,51% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,66% | +0,26% |
| Max Tooltip anzeigen | +25,87% | +1,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin European Total Return Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18$ | 3,09% |
| 2024 | 0,31$ | 3,07% |
| 2023 | 0,22$ | 2,32% |
| 2022 | 0,15$ | 1,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin European Total Return Fund
Volatilität
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7,47%
1 Jahr
8,26%
3 Jahre
7,47%
5 Jahre
7,23%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,90%
1 Jahr
-36,34%
3 Jahre
-36,34%
5 Jahre
-36,34%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,90
1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin European Total Return Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-25,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 3,60% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 05.12.13 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 24.06.14 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 20.03.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin European Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin European Total Return Fund an?
Schüttet der Franklin European Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin European Total Return Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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