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IAM-Basis Portfolio

ISIN
LU0232088657
WKN
A0HGY4

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
3,20%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,81 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
37
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.11.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der IAM-Basis Portfolio wurde am 7. November 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,20%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

4,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,81 Mio. €

Auflagedatum

7. November 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.77248
38,77%
DE

Deutschland

6.72626
6,73%
FR

Frankreich

5.0995099999999995
5,10%
GB

Vereinigtes Königreich

4.163589999999999
4,16%
DK

Dänemark

3.49979
3,50%
SE

Schweden

3.05713
3,06%
CH

Schweiz

3.05679
3,06%
NO

Norwegen

2.7920200000000004
2,79%
NL

Niederlande

2.20274
2,20%
IT

Italien

1.5556800000000002
1,56%
BR

Brasilien

1.21597
1,22%
ES

Spanien

1.1691799999999999
1,17%
BE

Belgien

0.9758100000000001
0,98%
CN

China

0.94618
0,95%
CA

Kanada

0.73352
0,73%
JP

Japan

0.69268
0,69%
FI

Finnland

0.67855
0,68%
MX

Mexiko

0.63026
0,63%
AT

Österreich

0.62585
0,63%
PL

Polen

0.5885
0,59%
AU

Australien

0.44447
0,44%
KZ

Kasachstan

0.40718
0,41%
IN

Indien

0.31309
0,31%
TW

Taiwan

0.31289
0,31%
PT

Portugal

0.23207
0,23%
ZA

Südafrika

0.23173
0,23%
ID

Indonesien

0.21785
0,22%
IS

Island

0.19725
0,20%
IL

Israel

0.19304
0,19%
SG

Singapur

0.18823
0,19%
IE

Irland

0.1851
0,19%
GH

Ghana

0.17411
0,17%
GR

Griechenland

0.16785
0,17%
MY

Malaysia

0.16727
0,17%
LV

Lettland

0.15217
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10324
0,10%
LU

Luxemburg

0.09766999999999999
0,10%
LT

Litauen

0.08879
0,09%
HK

Hongkong

0.07697
0,08%
CO

Kolumbien

0.07117
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06157
0,06%
MC

Monaco

0.060840000000000005
0,06%
KR

Südkorea

0.05623
0,06%
RO

Rumänien

0.05417
0,05%
HU

Ungarn

0.04848
0,05%
TR

Türkei

0.03832
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03596
0,04%
SK

Slowakei

0.03387
0,03%
CL

Chile

0.03341
0,03%
MA

Marokko

0.03027
0,03%
AR

Argentinien

0.027700000000000002
0,03%
EE

Estland

0.02724
0,03%
PE

Peru

0.02377
0,02%
TH

Thailand

0.02285
0,02%
PH

Philippinen

0.02024
0,02%
EG

Ägypten

0.01977
0,02%
MO

Macao

0.01847
0,02%
PA

Panama

0.0174
0,02%
SN

Senegal

0.01726
0,02%
GT

Guatemala

0.01479
0,01%
BG

Bulgarien

0.01435
0,01%
AL

Albanien

0.01408
0,01%
ZM

Sambia

0.01324
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01268
0,01%
SI

Slowenien

0.01247
0,01%
HN

Honduras

0.0101
0,01%

Regionen

Amerika
41.552270000000014
41,55%
Europa
37.59330999999999
37,59%
Asien
3.8681599999999996
3,87%
Afrika
0.54778
0,55%
Ozeanien
0.44887
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IAM-Basis Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
38.78707
38,79%
EUR
Euro
20.091649999999998
20,09%
GBP
Pfund Sterling
4.163589999999999
4,16%
DKK
Dänische Krone
3.49979
3,50%
CHF
Schweizer Franken
3.05783
3,06%
SEK
Schwedische Krone
3.05713
3,06%
NOK
Norwegische Krone
2.7920200000000004
2,79%
BRL
Brasilianischer Real
1.21597
1,22%
CNY
Renminbi Yuan
0.94618
0,95%
CAD
Kanadischer Dollar
0.73352
0,73%
JPY
Japanischer Yen
0.69268
0,69%
MXN
Mexikanischer Peso
0.63026
0,63%
PLN
Złoty
0.5885
0,59%
AUD
Australischer Dollar
0.44447
0,44%
KZT
Tenge
0.40718
0,41%
INR
Indische Rupie
0.31309
0,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.31289
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23173
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21785
0,22%
ISK
Isländische Krone
0.19725
0,20%
ILS
Shekel
0.19304
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.18823
0,19%
GHS
Cedi
0.17411
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16727
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.10324
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07697
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07117
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06157
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05623
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05417
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05322
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04848
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.03832
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03341
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03027
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.027700000000000002
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02377
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02285
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02024
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01977
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01847
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0174
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01479
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01435
0,01%
ALL
Lek
0.01408
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01324
0,01%
HNL
Lempira
0.0101
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IAM-Basis Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.82082
48,82%
37
14
0
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des IAM-Basis Portfolio machen 48,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BSF European Opps Extension A2 EUR
7.02638
7,03%
AI Leaders C
6.53393
6,53%
Pareto Nordic Corporate Bond A EUR
5.4842
5,48%
FS Colibri Event Driven Bonds I (a)
5.42844
5,43%
Quantex Global Value EUR I
4.51042
4,51%
Aquantum Active Range S
4.33264
4,33%
nordIX Renten plus R
4.20301
4,20%
Dimensional Global Trgtd Value EUR Dist
3.94691
3,95%
BIT Global Technology Leaders R-I
3.73263
3,73%
Alturis Volatility S
3.62226
3,62%

Branchen

Der IAM-Basis Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.95398
11,95%
Zykl. Konsumgüter
5.70603
5,71%
Interaktive Medien
4.69268
4,69%
Halbleiter
4.0253
4,03%
Industrieprodukte
3.33636
3,34%
Biotechnologie
2.99767
3,00%
Hardware
2.96681
2,97%
Banken
2.8724
2,87%
Unternehmensdienste
2.59635
2,60%
Pharmaunternehmen
2.19245
2,19%
Fahrzeuge & Komponenten
1.48622
1,49%
Versicherungen
1.40489
1,40%
Kapitalmärkte
1.36383
1,36%
Verpackte Konsumgüter
1.35429
1,35%
Öl & Gas
1.32645
1,33%
Medizinprodukte & Geräte
1.29025
1,29%
Chemikalien
1.23065
1,23%
Medien
1.03788
1,04%
Kreditdienstleistungen
0.98657
0,99%
Bauwesen
0.96494
0,96%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.91342
0,91%
Reisen & Freizeit
0.86322
0,86%
Transport
0.82722
0,83%
Gesundheitsdienstleister
0.8134
0,81%
Med. Diagnostik & Forschung
0.80859
0,81%
Basiskonsumgüter
0.71092
0,71%
Getränke (alkoholisch)
0.66831
0,67%
Kleidung & Accessoires
0.51941
0,52%
Metalle & Bergbau
0.4741
0,47%
Krankenversicherungen
0.43116
0,43%
Schwere Maschinen
0.42237
0,42%
Tabakprodukte
0.38861
0,39%
Baustoffe
0.35052
0,35%
Telekommunikation
0.29694
0,30%
Restaurants
0.27862
0,28%
Industrievertrieb
0.25675
0,26%
Vermögensverwaltung
0.22322
0,22%
Immobilien
0.2196
0,22%
Regulierte Versorger
0.20175
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12597
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.10937
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10604
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10297
0,10%
Stahl
0.09618
0,10%
Haushaltsprodukte
0.09479
0,09%
Konglomerate
0.09038
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08771
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.0788
0,08%
Bildung
0.06619
0,07%
Landwirtschaft
0.05528
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.04998
0,05%
REITs
0.0487
0,05%
Forsterzeugnisse
0.0468
0,05%
Abfallwirtschaft
0.00595
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00274
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der IAM-Basis Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den IAM-Basis Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 217,00€ an Gewinn erzielt, also +21,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des IAM-Basis Portfolio beträgt seit dem 7.11.2005 21,70% (entspricht 0,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,66%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+8,76%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-8,22%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-4,40%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,55%+5,55%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+27,70%+8,40%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+35,22%+6,22%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+11,65%+1,11%
Max
?
Tooltip anzeigen
7.11.2005 - 13.5.2025
+21,70%+0,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IAM-Basis Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
9,12%
1 Jahr
8,72%
3 Jahre
10,41%
5 Jahre
9,23%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-20,30%
1 Jahr
-35,57%
3 Jahre
-35,57%
5 Jahre
-35,57%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,72
1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,10
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des IAM-Basis Portfolio um maximal
-20,30%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DB Balanced SAA (EUR) Plus1,53%Thesaurierend2,5 Mrd. €01.02.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus2,28%Thesaurierend2,5 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,73%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,42%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
Deka-BasisAnlage ausgewogen1,48%Ausschüttend2,4 Mrd. €27.04.12
Belfius Sustainable - Medium1,72%Thesaurierend2,3 Mrd. €01.04.96

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IAM-Basis Portfolio?

Welche Kosten fallen beim IAM-Basis Portfolio an?

Schüttet der IAM-Basis Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IAM-Basis Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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