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CompAM FUND - Active Liquid Strategy

ISIN
LU0236972625

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,30%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,36 Mio. €
Positionen
?
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25
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.12.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CompAM FUND - Active Liquid Strategy wurde am 2. Dezember 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,36 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

125,86 €

Auflagedatum

2. Dezember 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Board della Sicav, Gabriele Bruera, Compass Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - Active Liquid Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

19.7785
19,78%
IT

Italien

19.340510000000002
19,34%
FR

Frankreich

18.59967
18,60%
ES

Spanien

15.470180000000001
15,47%
AU

Australien

4.5500799999999995
4,55%
CH

Schweiz

0.34492
0,34%
DE

Deutschland

0.33221
0,33%
GB

Vereinigtes Königreich

0.27422
0,27%
BE

Belgien

0.13073
0,13%
JP

Japan

0.12916
0,13%
SE

Schweden

0.12647
0,13%
CA

Kanada

0.08846
0,09%
DK

Dänemark

0.07617
0,08%
HK

Hongkong

0.04793
0,05%
FI

Finnland

0.02691
0,03%
NL

Niederlande

0.02321
0,02%
PT

Portugal

0.01617
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01551
0,02%
AT

Österreich

0.01399
0,01%

Regionen

Europa
54.78725000000001
54,79%
Amerika
19.866960000000002
19,87%
Ozeanien
4.565589999999999
4,57%
Asien
0.19709000000000002
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - Active Liquid Strategy enthalten:
EUR
Euro
53.958980000000004
53,96%
USD
US Dollar
19.7785
19,78%
AUD
Australischer Dollar
4.5500799999999995
4,55%
CHF
Schweizer Franken
0.34492
0,34%
GBP
Pfund Sterling
0.27422
0,27%
JPY
Japanischer Yen
0.12916
0,13%
SEK
Schwedische Krone
0.12647
0,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.08846
0,09%
DKK
Dänische Krone
0.07617
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04793
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01551
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CompAM FUND - Active Liquid Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.99457
68,99%
25
10
9
6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CompAM FUND - Active Liquid Strategy machen 68,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 2.5%
15.20073
15,20%
Italy (Republic Of) 3.5%
10.03486
10,03%
Italy (Republic Of) 3.45%
9.16482
9,16%
France (Republic Of) 1%
8.35212
8,35%
United States Treasury Notes 3.625%
6.34134
6,34%
Sogecap SA 4.125%
5.13621
5,14%
France (Republic Of) 0%
4.73462
4,73%
Australia (Commonwealth of) 2.75%
4.49717
4,50%
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C
2.8054
2,81%
European Union 0.45%
2.7273
2,73%

Branchen

Der CompAM FUND - Active Liquid Strategy investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.1178
0,12%
Halbleiter
0.0558
0,06%
Zykl. Konsumgüter
0.04168
0,04%
Hardware
0.03963
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03481
0,03%
Öl & Gas
0.03398
0,03%
Software
0.03344
0,03%
Interaktive Medien
0.03107
0,03%
Versicherungen
0.02844
0,03%
Industrieprodukte
0.02642
0,03%
Biotechnologie
0.0252
0,03%
Pharmaunternehmen
0.02435
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02386
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.02054
0,02%
Regulierte Versorger
0.01902
0,02%
Telekommunikation
0.01687
0,02%
REITs
0.01597
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01464
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01401
0,01%
Chemikalien
0.01309
0,01%
Transport
0.01259
0,01%
Bauwesen
0.01205
0,01%
Unternehmensdienste
0.01171
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00965
0,01%
Immobilien
0.00893
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00893
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00868
0,01%
Kapitalmärkte
0.00846
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00718
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00706
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00631
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00625
0,01%
Stahl
0.0047
0,00%
Baustoffe
0.00465
0,00%
Konglomerate
0.00462
0,00%
Restaurants
0.0044
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00406
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00391
0,00%
Medien
0.00388
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.0036
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00301
0,00%
Schwere Maschinen
0.003
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00294
0,00%
Tabakprodukte
0.00291
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0028
0,00%
Bildung
0.00266
0,00%
Industrievertrieb
0.00257
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00245
0,00%
Forsterzeugnisse
0.0022
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00147
0,00%
Landwirtschaft
0.00111
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0008
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00063
0,00%
Krankenversicherungen
0.00056
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00033
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - Active Liquid Strategy?

Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - Active Liquid Strategy an?

Schüttet der CompAM FUND - Active Liquid Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - Active Liquid Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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