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AAM Fund OPAL II
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TER
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2,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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13,99 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.12.2005
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AAM Fund OPAL II wurde am 21. Dezember 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WBIG USD Corp Hdg USDMSCI World Ex Europe PR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WBIG USD Corp Hdg USDMSCI World Ex Europe PR USD
Gesamtkosten (TER)
2,22%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,67 Mio. €
Auflagedatum
21. Dezember 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sales Bischofberger
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AAM Fund OPAL II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
DE
Deutschland
VN
Vietnam
CA
Kanada
MX
Mexiko
LT
Litauen
IL
Israel
FR
Frankreich
AU
Australien
CN
China
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
CI
Elfenbeinküste
IT
Italien
MA
Marokko
IN
Indien
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
AT
Österreich
TW
Taiwan
KR
Südkorea
GR
Griechenland
NL
Niederlande
SG
Singapur
TR
Türkei
CL
Chile
EC
Ecuador
CY
Zypern
NG
Nigeria
RO
Rumänien
ES
Spanien
PE
Peru
JP
Japan
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SK
Slowakei
RU
Russland
BE
Belgien
ID
Indonesien
OM
Oman
HK
Hongkong
NO
Norwegen
CM
Kamerun
TH
Thailand
SV
El Salvador
EG
Ägypten
HU
Ungarn
MY
Malaysia
PY
Paraguay
GH
Ghana
BS
Bahamas
QA
Katar
TJ
Tadschikistan
TN
Tunesien
PL
Polen
UA
Ukraine
KW
Kuwait
IS
Island
KZ
Kasachstan
PH
Philippinen
TT
Trinidad und Tobago
BG
Bulgarien
IE
Irland
LU
Luxemburg
SI
Slowenien
HN
Honduras
AO
Angola
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AAM Fund OPAL II enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
VND
Vietnamesischer Đồng
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
XOF
CFA-Franc BCEAO
MAD
Marokkanischer Dirham
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
RUB
Russischer Rubel
IDR
Indonesische Rupiah
OMR
Omanischer Rial
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
XAF
CFA-Franc BEAC
THB
Thailändischer Baht
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
BSD
Bahama-Dollar
QAR
Katar-Riyal
TJS
Somoni
TND
Tunesischer Dinar
PLN
Złoty
UAH
Hrywnja
KWD
Kuwait-Dinar
ISK
Isländische Krone
KZT
Tenge
PHP
Philippinischer Peso
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
HNL
Lempira
AOA
Kwanza
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AAM Fund OPAL II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
19
11
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AAM Fund OPAL II machen 54,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Green Tech ESG Equity Fund USD I
Vanguard US Opportunities Ins USD Acc
Solitaire Global Bond Fund USD I
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
Berkshire Hathaway Inc Class A
Alphabet Inc Class C
Debt and Asset Trading Corporation
Strategic Selection Global Eq I EUR
Invesco Physical Gold ETC
Branchen
Der AAM Fund OPAL II investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 88,50$ an Gewinn erzielt, also +8,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +142,11%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AAM Fund OPAL II beträgt seit dem 8.4.2025 8,85% (entspricht 8,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,90% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,85% | +8,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AAM Fund OPAL II
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AAM Fund OPAL II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
-0,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 2,31% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.07.19 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AAM Fund OPAL II?
Welche Kosten fallen beim AAM Fund OPAL II an?
Schüttet der AAM Fund OPAL II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AAM Fund OPAL II?
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