Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,63%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
476,89 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
302
Auflage
Tooltip anzeigen
23.01.2006
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund wurde am 23. Januar 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 476,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,63%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
476,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,32 Mio. €
Auflagedatum
23. Januar 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Carlson, Louis-Filipe Martins, Eric Yung Wong, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
DE
Deutschland
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
MX
Mexiko
AR
Argentinien
TR
Türkei
PE
Peru
UZ
Usbekistan
BR
Brasilien
UY
Uruguay
KR
Südkorea
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NG
Nigeria
UA
Ukraine
AZ
Aserbaidschan
PA
Panama
RO
Rumänien
BH
Bahrain
OM
Oman
CO
Kolumbien
EC
Ecuador
KZ
Kasachstan
LK
Sri Lanka
CI
Elfenbeinküste
EG
Ägypten
GH
Ghana
PK
Pakistan
MA
Marokko
GT
Guatemala
RS
Serbien
PY
Paraguay
AO
Angola
KE
Kenia
VE
Venezuela
LB
Libanon
SV
El Salvador
ZM
Sambia
BG
Bulgarien
BB
Barbados
CZ
Tschechien
CR
Costa Rica
FR
Frankreich
RW
Ruanda
PL
Polen
GE
Georgien
MN
Mongolei
AM
Armenien
GA
Gabun
MZ
Mosambik
HN
Honduras
ME
Montenegro
SN
Senegal
IQ
Irak
SR
Suriname
GB
Vereinigtes Königreich
BJ
Benin
TJ
Tadschikistan
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
BRL
Brasilianischer Real
UYU
Uruguayischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
AZN
Manat
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
AOA
Kwanza
KES
Kenia-Schilling
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
ZMW
Sambischer Kwacha
BGN
Bulgarischer Lew
BBD
Barbados-Dollar
CZK
Tschechische Krone
CRC
Costa-Rica-Colón
RWF
Ruanda-Franc
PLN
Złoty
GEL
Georgischer Lari
MNT
Tugrik
AMD
Dram
XAF
CFA-Franc BEAC
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
HNL
Lempira
IQD
Irakischer Dinar
SRD
Suriname-Dollar
GBP
Pfund Sterling
TJS
Somoni
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
302
0
207
95
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund machen 40,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
Fidelity ILF - USD A Acc
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bobl Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Dominican Republic 4.875%
Chile (Republic Of) 4.85%
Southern Gas Corridor 6.875%
South Africa (Republic of) 9%
Argentina (Republic Of) 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
96,44%Aktuelle Rendite
5,95%Durchschnittlicher Kupon
5,68%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 3,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -130,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,72%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 23.1.2006 100,34% (entspricht 3,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,94% | +6,94% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,88% | +2,22% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,79% | +0,94% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,37% | +0,90% |
| Max Tooltip anzeigen | +100,34% | +3,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,32$ | 3,91% |
| 2023 | 0,34$ | 4,22% |
| 2022 | 0,44$ | 5,60% |
| 2021 | 0,49$ | 4,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,31%
1 Jahr
7,53%
3 Jahre
7,18%
5 Jahre
6,61%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,05%
1 Jahr
-39,43%
3 Jahre
-39,43%
5 Jahre
-39,43%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,59
1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,13
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-22,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!