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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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17,43 Mio. €
Positionen
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252
Auflage
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06.12.2005
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund wurde am 6. Dezember 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
6. Dezember 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Dowsett, Nick Shearn, Steven Murphy, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
ID
Indonesien
TH
Thailand
CO
Kolumbien
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
PL
Polen
MY
Malaysia
PE
Peru
BR
Brasilien
RO
Rumänien
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
CL
Chile
UY
Uruguay
CZ
Tschechien
PY
Paraguay
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
CZK
Tschechische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
252
0
84
168
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,94%Aktuelle Rendite
7,48%Durchschnittlicher Kupon
7,11%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 2,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 684,20$ an Gewinn erzielt, also +68,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,60%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund beträgt seit dem 6.12.2005 79,03% (entspricht 2,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +6,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +24,66% | +24,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +35,87% | +10,64% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,24% | +2,52% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +40,92% | +3,49% |
| Max Tooltip anzeigen | +79,03% | +2,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund
Volatilität
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4,87%
1 Jahr
5,93%
3 Jahre
7,06%
5 Jahre
7,88%
10 Jahre
max. Drawdown
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-24,33%
1 Jahr
-31,86%
3 Jahre
-39,58%
5 Jahre
-39,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,03
1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,44
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund?
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