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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund
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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,35 Mio. €
Positionen
603
Auflage
07.02.2006
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund wurde am 7. Februar 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2 €
Auflagedatum
7. Februar 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Dowsett, Nick Shearn, Steven Murphy, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Südafrika
Indonesien
China
Peru
Thailand
Mexiko
Kolumbien
Malaysia
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Polen
Kasachstan
Türkei
Dominikanische Republik
Ungarn
Paraguay
Chile
Rumänien
Tschechien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PYG
Paraguayischer Guaraní
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
603
0
76
527
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund machen 41,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 3.13%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%
South Africa (Republic of) 8.25%
South Africa (Republic of) 8.5%
Poland (Republic of) 1.75%
Indonesia (Republic of) 8.375%
Indonesia (Republic of) 7.125%
Peru (Republic Of) 7.3%
Indonesia (Republic of) 7%
Banco de Credito del Peru 7.85%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,64%Aktuelle Rendite
7,59%Durchschnittlicher Kupon
6,83%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug -0,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 121,10€ an Gewinn erzielt, also +12,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,59%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund beträgt seit dem 7.2.2006 12,11% (entspricht 0,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,02% | - |
| 1 Monat | +3,14% | - |
| 3 Monate | +5,76% | - |
| 6 Monate | +5,86% | - |
| 1 Jahr | +6,46% | +6,46% |
| 3 Jahre | +16,43% | +5,15% |
| 5 Jahre | +3,48% | +0,69% |
| 10 Jahre | -17,87% | -1,95% |
| Max | +12,11% | +0,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund
Volatilität
5,98%
1 Jahr
7,34%
3 Jahre
7,53%
5 Jahre
8,24%
10 Jahre
max. Drawdown
-41,78%
1 Jahr
-49,36%
3 Jahre
-49,36%
5 Jahre
-49,36%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,44
1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-41,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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