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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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17,79 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.01.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund wurde am 25. Januar 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
17,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,98 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Dowsett, Nick Shearn, Steven Murphy, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
PE
Peru
CN
China
TH
Thailand
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
MY
Malaysia
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
PL
Polen
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
PY
Paraguay
CL
Chile
CZ
Tschechien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PYG
Paraguayischer Guaraní
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
685
0
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610
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund machen 38,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 3.13%
South Africa (Republic of) 8.5%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%
Poland (Republic of) 1.75%
Indonesia (Republic of) 8.375%
Indonesia (Republic of) 7.125%
Peru (Republic Of) 7.3%
Indonesia (Republic of) 7%
Banco de Credito del Peru 7.85%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,25%Aktuelle Rendite
7,45%Durchschnittlicher Kupon
6,89%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 0,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -697,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -69,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,67%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund beträgt seit dem 25.1.2008 -3,38% (entspricht -0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +6,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,55% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,57% | +7,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,67% | +6,10% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,78% | +1,32% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -13,87% | -1,48% |
| Max Tooltip anzeigen | -3,38% | -0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,50£ | 8,14% |
| 2024 | 2,48£ | 8,25% |
| 2023 | 2,27£ | 7,16% |
| 2022 | 2,00£ | 6,41% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund
Volatilität
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6,00%
1 Jahr
7,36%
3 Jahre
7,54%
5 Jahre
8,25%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-39,30%
1 Jahr
-48,18%
3 Jahre
-48,18%
5 Jahre
-48,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,63
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-39,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 27.12.17 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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