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Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies

ISIN
LU0240878081
WKN
A0H06K

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,44%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
205,29 Mio. €
Positionen
?
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186
Auflage
?
Tooltip anzeigen
24.02.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies wurde am 24. Februar 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 205,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Developed Small NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P Developed Small NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,44%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

205,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,6 Mio. €

Auflagedatum

24. Februar 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Sennitt, Matthew Dobbs, Luke Biermann, +1 weiterer

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

66.94214
66,94%
JP

Japan

7.39383
7,39%
GB

Vereinigtes Königreich

6.92661
6,93%
SE

Schweden

2.03845
2,04%
AU

Australien

1.88505
1,89%
CH

Schweiz

1.82394
1,82%
TW

Taiwan

1.52433
1,52%
DE

Deutschland

1.24274
1,24%
PR

Puerto Rico

1.13159
1,13%
ES

Spanien

1.0068
1,01%
AT

Österreich

0.84701
0,85%
IN

Indien

0.80915
0,81%
HK

Hongkong

0.72427
0,72%
BE

Belgien

0.64696
0,65%
IT

Italien

0.54857
0,55%
FR

Frankreich

0.54545
0,55%
PL

Polen

0.5321
0,53%
NL

Niederlande

0.35401
0,35%
IE

Irland

0.31048
0,31%
NZ

Neuseeland

0.28201
0,28%
DK

Dänemark

0.28157
0,28%
LT

Litauen

0.28156
0,28%
SG

Singapur

0.27186
0,27%
TH

Thailand

0.14947
0,15%
NO

Norwegen

0.12106
0,12%

Regionen

Amerika
68.07373
68,07%
Europa
17.50731
17,51%
Asien
10.872910000000001
10,87%
Ozeanien
2.1670599999999998
2,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies enthalten:
USD
US Dollar
68.07373
68,07%
JPY
Japanischer Yen
7.39383
7,39%
GBP
Pfund Sterling
6.92661
6,93%
EUR
Euro
5.783579999999999
5,78%
SEK
Schwedische Krone
2.03845
2,04%
AUD
Australischer Dollar
1.88505
1,89%
CHF
Schweizer Franken
1.82394
1,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.52433
1,52%
INR
Indische Rupie
0.80915
0,81%
HKD
Hongkong-Dollar
0.72427
0,72%
PLN
Złoty
0.5321
0,53%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.28201
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.28157
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.27186
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.14947
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.12106
0,12%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.91879
16,92%
186
165
0
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies machen 16,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hexcel Corp
2.54265
2,54%
Aramark
2.13849
2,14%
ICU Medical Inc
1.76907
1,77%
Viavi Solutions Inc
1.75662
1,76%
LiveRamp Holdings Inc
1.5476
1,55%
Rentokil Initial PLC ADR
1.5341
1,53%
Littelfuse Inc
1.4447
1,44%
Lumentum Holdings Inc
1.40016
1,40%
DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A
1.39297
1,39%
BWX Technologies Inc
1.39243
1,39%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
9.90664
9,91%
Software
8.27011
8,27%
Unternehmensdienste
7.76425
7,76%
Industrieprodukte
7.42031
7,42%
Medizinprodukte & Geräte
7.15041
7,15%
Banken
7.00803
7,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
5.55972
5,56%
Gesundheitsdienstleister
4.45261
4,45%
REITs
4.08976
4,09%
Kapitalmärkte
3.18966
3,19%
Versicherungen
2.81614
2,82%
Reisen & Freizeit
2.63806
2,64%
Chemikalien
2.08698
2,09%
Halbleiter
2.0759
2,08%
Interaktive Medien
2.05048
2,05%
Transport
1.97254
1,97%
Basiskonsumgüter
1.88754
1,89%
Bauwesen
1.63194
1,63%
Regulierte Versorger
1.57998
1,58%
Hausbau & Bauwesen
1.55495
1,55%
Zykl. Konsumgüter
1.5275
1,53%
Kleidung & Accessoires
1.3925
1,39%
Konglomerate
1.32738
1,33%
Telekommunikation
1.16887
1,17%
Öl & Gas
1.01037
1,01%
Verpackte Konsumgüter
0.98292
0,98%
Industrievertrieb
0.98243
0,98%
Medien
0.9756
0,98%
Immobilien
0.84287
0,84%
Forsterzeugnisse
0.64027
0,64%
Metalle & Bergbau
0.51618
0,52%
Med. Diagnostik & Forschung
0.41765
0,42%
Restaurants
0.35881
0,36%
Finanzdienstleistungen
0.27756
0,28%
Pharmaunternehmen
0.24023
0,24%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21358
0,21%
Haushaltsprodukte
0.19082
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15615
0,16%
Baustoffe
0.15425
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.1391
0,14%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 4,43%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.447,30$ an Gewinn erzielt, also +144,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,76%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies beträgt seit dem 24.2.2006 144,73% (entspricht 4,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,50%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+8,03%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,67%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-5,39%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+1,15%+1,15%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+10,27%+3,28%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+52,76%+8,84%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+40,73%+3,48%
Max
?
Tooltip anzeigen
24.2.2006 - 14.5.2025
+144,73%+4,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
15,95%
1 Jahr
15,50%
3 Jahre
15,91%
5 Jahre
14,71%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-27,29%
1 Jahr
-33,37%
3 Jahre
-33,37%
5 Jahre
-42,35%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,23
1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,25
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Dimensional Global Targeted Value0,44%Ausschüttend5,5 Mrd. €01.12.11
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,5 Mrd. €12.05.08
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,5 Mrd. €18.03.08
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,5 Mrd. €06.07.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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