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Pictet-EUR Government Bonds
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TER
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0,58%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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649,77 Mio. €
Positionen
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240
Auflage
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12.05.2006
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet-EUR Government Bonds wurde am 12. Mai 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 649,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Investment Grade TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU Investment Grade TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
649,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,38 Mio. €
Auflagedatum
12. Mai 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Gilles Pradere, Mickael Benhaim, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
BE
Belgien
AT
Österreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
IE
Irland
FI
Finnland
PT
Portugal
US
Vereinigte Staaten
NZ
Neuseeland
CH
Schweiz
AU
Australien
SG
Singapur
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet-EUR Government Bonds enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pictet-EUR Government Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
240
0
234
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet-EUR Government Bonds machen 17,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 3.8%
France (Republic Of) 1.25%
Spain (Kingdom of) 0.8%
Spain (Kingdom of) 0%
Euro Bund Future June 25
France (Republic Of) 2.5%
Spain (Kingdom of) 3.9%
France (Republic Of) 2%
France (Republic Of) 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,56%Aktuelle Rendite
2,59%Durchschnittlicher Kupon
2,46%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,40€ an Gewinn erzielt, also +0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pictet-EUR Government Bonds beträgt seit dem 8.4.2025 0,44% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,44% | +0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pictet-EUR Government Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,45€ | |
| 2023 | 0,79€ | |
| 2022 | 0,26€ | |
| 2021 | 0,24€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet-EUR Government Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet-EUR Government Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet-EUR Government Bonds?
Welche Kosten fallen beim Pictet-EUR Government Bonds an?
Schüttet der Pictet-EUR Government Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet-EUR Government Bonds?
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