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Schroder International Selection Fund Latin American
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TER
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1,88%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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398,88 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.02.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Latin American wurde am 10. Februar 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 398,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Latin America 10/40 NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM Latin America 10/40 NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,88%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
398,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,19 Mio. €
Auflagedatum
10. Februar 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olga Tascón, James Gotto, Allan Conway, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
PE
Peru
CL
Chile
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Latin American enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Latin American diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Latin American machen 51,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A
Itau Unibanco Holding SA ADR
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
Wal - Mart de Mexico SAB de CV
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
Grupo Mexico SAB de CV Class B
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo
Vale SA ADR
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Latin American investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 187,10£ an Gewinn erzielt, also +18,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +469,32%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Latin American beträgt seit dem 9.4.2025 18,71% (entspricht 18,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,62% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,71% | +18,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Latin American finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,01£ | |
| 2023 | 1,22£ | |
| 2022 | 1,67£ | |
| 2021 | 1,07£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Latin American
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Latin American um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Latin American?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Latin American an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Latin American Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Latin American?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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