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ABAKUS World Dividend Fund
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TER
2,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,53 Mio. €
Positionen
76
Auflage
23.02.2006
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABAKUS World Dividend Fund wurde am 23. Februar 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
2,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,53 Mio. €
Auflagedatum
23. Februar 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Keppler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
China
Schweiz
Italien
Spanien
Hongkong
Taiwan
Österreich
Südkorea
Brasilien
Singapur
Russland
Indonesien
Japan
Niederlande
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABAKUS World Dividend Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
RUB
Russischer Rubel
IDR
Indonesische Rupiah
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der ABAKUS World Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABAKUS World Dividend Fund machen 23,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Altria Group Inc
Microsoft Corp
AT&T Inc
Axis Capital Holdings Ltd
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist
Amdocs Ltd
Oracle Corp
Wells Fargo & Co
Novartis AG Registered Shares
Medtronic PLC
Branchen
Der ABAKUS World Dividend Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABAKUS World Dividend Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 5,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABAKUS World Dividend Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.975,60€ an Gewinn erzielt, also +197,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,83%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ABAKUS World Dividend Fund beträgt seit dem 23.2.2006 197,56% (entspricht 5,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,30% | - |
| 1 Monat | +14,40% | - |
| 3 Monate | -0,96% | - |
| 6 Monate | +3,44% | - |
| 1 Jahr | +5,59% | +5,59% |
| 3 Jahre | +19,46% | +6,04% |
| 5 Jahre | +68,49% | +11,00% |
| 10 Jahre | +78,16% | +5,95% |
| Max | +197,56% | +5,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABAKUS World Dividend Fund
Volatilität
11,44%
1 Jahr
9,73%
3 Jahre
10,16%
5 Jahre
11,86%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,13%
1 Jahr
-15,13%
3 Jahre
-21,75%
5 Jahre
-33,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,68
1 Jahr
0,62
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,46
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABAKUS World Dividend Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-15,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABAKUS World Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim ABAKUS World Dividend Fund an?
Schüttet der ABAKUS World Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABAKUS World Dividend Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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