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ABAKUS World Dividend Fund
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TER
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2,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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18,51 Mio. €
Positionen
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75
Auflage
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23.02.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABAKUS World Dividend Fund wurde am 23. Februar 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
2,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,51 Mio. €
Auflagedatum
23. Februar 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Keppler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CN
China
ES
Spanien
IT
Italien
AT
Österreich
TW
Taiwan
JP
Japan
HK
Hongkong
BR
Brasilien
KR
Südkorea
NL
Niederlande
ID
Indonesien
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABAKUS World Dividend Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ABAKUS World Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
75
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABAKUS World Dividend Fund machen 25,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Altria Group Inc
Novartis AG Registered Shares
Oracle Corp
Axis Capital Holdings Ltd
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist
Banco Santander SA
Amdocs Ltd
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C
Endesa SA
Branchen
Der ABAKUS World Dividend Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABAKUS World Dividend Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 5,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABAKUS World Dividend Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.975,60€ an Gewinn erzielt, also +197,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ABAKUS World Dividend Fund beträgt seit dem 23.2.2006 197,56% (entspricht 5,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,96% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,59% | +5,59% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,46% | +6,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +68,49% | +11,00% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +78,16% | +5,95% |
| Max Tooltip anzeigen | +197,56% | +5,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABAKUS World Dividend Fund
Volatilität
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11,44%
1 Jahr
9,73%
3 Jahre
10,16%
5 Jahre
11,86%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,13%
1 Jahr
-15,13%
3 Jahre
-21,75%
5 Jahre
-33,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,68
1 Jahr
0,62
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,46
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABAKUS World Dividend Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-15,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABAKUS World Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim ABAKUS World Dividend Fund an?
Schüttet der ABAKUS World Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABAKUS World Dividend Fund?
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