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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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350,54 Mio. €
Positionen
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300
Auflage
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23.03.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio wurde am 23. März 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 350,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
350,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,38 Mio. €
Auflagedatum
23. März 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew S. Sheridan, Douglas J. Peebles, Paul J. DeNoon, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
TR
Türkei
ZA
Südafrika
DO
Dominikanische Republik
BR
Brasilien
CL
Chile
AR
Argentinien
RO
Rumänien
EG
Ägypten
NG
Nigeria
EC
Ecuador
HU
Ungarn
PE
Peru
SV
El Salvador
CI
Elfenbeinküste
UA
Ukraine
IN
Indien
AO
Angola
MY
Malaysia
PL
Polen
SN
Senegal
LK
Sri Lanka
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
MA
Marokko
ID
Indonesien
TT
Trinidad und Tobago
JO
Jordanien
PA
Panama
SA
Saudi-Arabien
CR
Costa Rica
PK
Pakistan
OM
Oman
PY
Paraguay
NL
Niederlande
IL
Israel
BH
Bahrain
JM
Jamaika
CN
China
ZM
Sambia
KR
Südkorea
GT
Guatemala
AE
Vereinigte Arabische Emirate
VE
Venezuela
RS
Serbien
LB
Libanon
HK
Hongkong
SG
Singapur
KE
Kenia
TH
Thailand
GB
Vereinigtes Königreich
KY
Kaimaninseln
MO
Macao
TW
Taiwan
PH
Philippinen
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
300
0
262
38
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,70%Aktuelle Rendite
6,65%Durchschnittlicher Kupon
6,40%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 5,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.602,20€ an Gewinn erzielt, also +160,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio beträgt seit dem 23.3.2006 146,73% (entspricht 4,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,11% | +4,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,01% | +3,20% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,33% | +2,35% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +26,34% | +2,37% |
| Max Tooltip anzeigen | +146,73% | +4,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio
Volatilität
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7,58%
1 Jahr
7,43%
3 Jahre
7,14%
5 Jahre
7,93%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,93%
1 Jahr
-20,76%
3 Jahre
-20,76%
5 Jahre
-25,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,68
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,23
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio?
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