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CTV-Strategiefonds Ausgewogen
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TER
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1,87%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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24,33 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.03.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CTV-Strategiefonds Ausgewogen wurde am 15. März 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
24,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,33 Mio. €
Auflagedatum
15. März 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CTV-Strategiefonds Ausgewogen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
CH
Schweiz
JP
Japan
ES
Spanien
DK
Dänemark
LV
Lettland
EE
Estland
NO
Norwegen
NG
Nigeria
SG
Singapur
SE
Schweden
MT
Malta
CN
China
IN
Indien
BE
Belgien
IT
Italien
IE
Irland
KR
Südkorea
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CTV-Strategiefonds Ausgewogen enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
NGN
Naira
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CTV-Strategiefonds Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
34
40
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CTV-Strategiefonds Ausgewogen machen 23,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Microsoft Corp
Hannover Rueck SE Registered Shares
freenet AG Akt. Namen-Akt.
Siemens AG
Deutsche Bank AG
Eli Lilly and Co
Linde PLC
SAP SE
Vertiv Holdings Co Class A
Branchen
Der CTV-Strategiefonds Ausgewogen investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CTV-Strategiefonds Ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CTV-Strategiefonds Ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 117,20€ an Gewinn erzielt, also +11,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CTV-Strategiefonds Ausgewogen beträgt seit dem 15.3.2006 35,03% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,18% | +6,18% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,99% | +8,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +44,08% | +7,58% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +41,42% | +3,53% |
| Max Tooltip anzeigen | +35,03% | +1,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CTV-Strategiefonds Ausgewogen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,14€ | 4,01% |
| 2024 | 0,54€ | 2,06% |
| 2023 | 0,37€ | 1,59% |
| 2022 | 0,23€ | 0,94% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CTV-Strategiefonds Ausgewogen
Volatilität
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7,24%
1 Jahr
6,61%
3 Jahre
6,96%
5 Jahre
7,34%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,99%
1 Jahr
-15,85%
3 Jahre
-16,79%
5 Jahre
-26,53%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,00
1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,49
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CTV-Strategiefonds Ausgewogen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-9,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest volutif | 0,34% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 05.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CTV-Strategiefonds Ausgewogen?
Welche Kosten fallen beim CTV-Strategiefonds Ausgewogen an?
Schüttet der CTV-Strategiefonds Ausgewogen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CTV-Strategiefonds Ausgewogen?
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