Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value

ISIN
LU0248174236
WKN
A0JJ03

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,19%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
552,39 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
659
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.03.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value wurde am 28. März 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 552,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
01.10.2025
In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.
01.10.2025
Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen
30.09.2025
ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
24.09.2025
Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?
22.09.2025
USA > Weltmarkt? Wie sich US-Renditen einordnen lassen

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI Value NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,19%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

552,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,26 Mio. €

Auflagedatum

28. März 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Justin Abercrombie, Stephen Langford

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.67778
44,68%
GB

Vereinigtes Königreich

8.72838
8,73%
JP

Japan

8.63281
8,63%
FR

Frankreich

3.88124
3,88%
CN

China

3.7622
3,76%
CA

Kanada

3.5591
3,56%
TW

Taiwan

2.71214
2,71%
KR

Südkorea

2.65505
2,66%
IT

Italien

2.4742
2,47%
ES

Spanien

2.32207
2,32%
DE

Deutschland

2.09107
2,09%
CH

Schweiz

1.74728
1,75%
NL

Niederlande

1.49952
1,50%
BR

Brasilien

1.12441
1,12%
ZA

Südafrika

0.89159
0,89%
GR

Griechenland

0.81699
0,82%
MX

Mexiko

0.77803
0,78%
PR

Puerto Rico

0.69913
0,70%
AU

Australien

0.68346
0,68%
DK

Dänemark

0.65454
0,65%
BE

Belgien

0.63841
0,64%
HK

Hongkong

0.63728
0,64%
HU

Ungarn

0.56699
0,57%
SG

Singapur

0.54308
0,54%
SE

Schweden

0.5256
0,53%
FI

Finnland

0.45067
0,45%
TH

Thailand

0.41205
0,41%
PT

Portugal

0.3725
0,37%
NO

Norwegen

0.32526
0,33%
PL

Polen

0.2202
0,22%
AT

Österreich

0.15157
0,15%
IN

Indien

0.13336
0,13%
IE

Irland

0.12733
0,13%
PE

Peru

0.1211
0,12%
MY

Malaysia

0.1074
0,11%
PH

Philippinen

0.10587
0,11%
CL

Chile

0.03927
0,04%

Regionen

Amerika
50.87772
50,88%
Europa
27.59399
27,59%
Asien
19.825599999999998
19,83%
Afrika
0.89159
0,89%
Ozeanien
0.68416
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value enthalten:
USD
US Dollar
45.376909999999995
45,38%
EUR
Euro
14.825740000000001
14,83%
GBP
Pfund Sterling
8.72838
8,73%
JPY
Japanischer Yen
8.63281
8,63%
CNY
Renminbi Yuan
3.7622
3,76%
CAD
Kanadischer Dollar
3.5591
3,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.71214
2,71%
KRW
Südkoreanischer Won
2.65505
2,66%
CHF
Schweizer Franken
1.74728
1,75%
BRL
Brasilianischer Real
1.12441
1,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.89159
0,89%
MXN
Mexikanischer Peso
0.77803
0,78%
AUD
Australischer Dollar
0.68346
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.65454
0,65%
HKD
Hongkong-Dollar
0.63728
0,64%
HUF
Ungarische Forint
0.56699
0,57%
SGD
Singapur-Dollar
0.54308
0,54%
SEK
Schwedische Krone
0.5256
0,53%
THB
Thailändischer Baht
0.41205
0,41%
NOK
Norwegische Krone
0.32526
0,33%
PLN
Złoty
0.2202
0,22%
INR
Indische Rupie
0.13336
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.1211
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1074
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10587
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.03927
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

7.85969
7,86%
659
588
0
71

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value machen 7,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co
1.18351
1,18%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.13572
1,14%
AbbVie Inc
0.8715
0,87%
Tencent Holdings Ltd
0.85894
0,86%
Johnson & Johnson
0.77216
0,77%
Seagate Technology Holdings PLC
0.65981
0,66%
Cummins Inc
0.6194
0,62%
Cisco Systems Inc
0.619
0,62%
Novartis AG Registered Shares
0.58556
0,59%
Bank of America Corp
0.55409
0,55%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
14.32727
14,33%
Versicherungen
6.48795
6,49%
Pharmaunternehmen
6.29472
6,29%
Software
5.4073
5,41%
Hardware
5.285
5,29%
Öl & Gas
5.02231
5,02%
Fahrzeuge & Komponenten
4.95987
4,96%
Regulierte Versorger
3.62523
3,63%
Telekommunikation
3.51226
3,51%
Reisen & Freizeit
3.22334
3,22%
Industrieprodukte
3.13721
3,14%
Halbleiter
2.99237
2,99%
Zykl. Konsumgüter
2.77741
2,78%
Interaktive Medien
2.27957
2,28%
Transport
2.21718
2,22%
Bauwesen
2.09009
2,09%
Unternehmensdienste
1.95682
1,96%
Vermögensverwaltung
1.59968
1,60%
Kapitalmärkte
1.5143
1,51%
Verpackte Konsumgüter
1.50224
1,50%
Gesundheitsdienstleister
1.41873
1,42%
Biotechnologie
1.3941
1,39%
Kreditdienstleistungen
1.37449
1,37%
REITs
1.20755
1,21%
Metalle & Bergbau
1.19403
1,19%
Medizinischer Vertrieb
1.11258
1,11%
Kleidung & Accessoires
1.1046
1,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.0719
1,07%
Konglomerate
1.01577
1,02%
Medien
0.90607
0,91%
Chemikalien
0.83851
0,84%
Basiskonsumgüter
0.8092
0,81%
Krankenversicherungen
0.80676
0,81%
Schwere Maschinen
0.75957
0,76%
Hausbau & Bauwesen
0.75252
0,75%
Immobilien
0.71079
0,71%
Unabhängige Energieversorger
0.64831
0,65%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48899
0,49%
Private Dienstleistungen
0.46086
0,46%
Behälter & Verpackungen
0.31115
0,31%
Haushaltsprodukte
0.29073
0,29%
Stahl
0.19281
0,19%
Finanzdienstleistungen
0.1686
0,17%
Restaurants
0.16338
0,16%
Medizinprodukte & Geräte
0.10534
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07487
0,07%
Industrievertrieb
0.06826
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05429
0,05%
Landwirtschaft
0.05284
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.03983
0,04%
Baustoffe
0.03683
0,04%
Abfallwirtschaft
0.02108
0,02%
Tabakprodukte
0.00525
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 4,48%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.385,50€ an Gewinn erzielt, also +138,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,65%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value beträgt seit dem 28.3.2006 138,55% (entspricht 4,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,01%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+10,59%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,00%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,49%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,50%+4,50%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+18,67%+5,81%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+78,28%+12,26%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+62,33%+4,96%
Max
?
Tooltip anzeigen
28.3.2006 - 14.5.2025
+138,55%+4,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
14,47%
1 Jahr
11,69%
3 Jahre
12,02%
5 Jahre
12,68%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-19,01%
1 Jahr
-19,01%
3 Jahre
-21,84%
5 Jahre
-34,14%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,44
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,38
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Ausschüttend5,7 Mrd. €31.01.20
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Ausschüttend5,7 Mrd. €13.02.13
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €04.02.25
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.10.10
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Ausschüttend5,7 Mrd. €30.12.16
Robeco BP Global Premium Equities1,46%Thesaurierend5,4 Mrd. €22.07.25
Robeco BP Global Premium Equities1,46%Thesaurierend5,4 Mrd. €22.07.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!