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Ferrum Fund Relative Value

ISIN
LU0249281790

Alternative

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,65%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
165,21 Mio. €
Positionen
?
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16
Auflage
?
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31.03.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ferrum Fund Relative Value wurde am 31. März 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 165,21 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

165,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

165,21 Mio. €

Auflagedatum

31. März 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ferrum Fund Relative Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

2.03282
2,03%
JP

Japan

0.59646
0,60%
GB

Vereinigtes Königreich

0.46983
0,47%
DE

Deutschland

0.43549
0,44%
CA

Kanada

0.33341
0,33%
FR

Frankreich

0.30957
0,31%
AU

Australien

0.22042
0,22%
CH

Schweiz

0.19827
0,20%
CN

China

0.19294
0,19%
TW

Taiwan

0.19146
0,19%
KR

Südkorea

0.15597
0,16%
ES

Spanien

0.11524
0,12%
IT

Italien

0.10539
0,11%
NL

Niederlande

0.09499
0,09%
NO

Norwegen

0.08333
0,08%
SE

Schweden

0.07286
0,07%
FI

Finnland

0.06795
0,07%
TH

Thailand

0.04357
0,04%
BR

Brasilien

0.04156
0,04%

Regionen

Amerika
2.40779
2,41%
Europa
1.9529199999999998
1,95%
Asien
1.1804000000000001
1,18%
Ozeanien
0.22042
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ferrum Fund Relative Value enthalten:
USD
US Dollar
2.03282
2,03%
EUR
Euro
1.1286299999999998
1,13%
JPY
Japanischer Yen
0.59646
0,60%
GBP
Pfund Sterling
0.46983
0,47%
CAD
Kanadischer Dollar
0.33341
0,33%
AUD
Australischer Dollar
0.22042
0,22%
CHF
Schweizer Franken
0.19827
0,20%
CNY
Renminbi Yuan
0.19294
0,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19146
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15597
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.08333
0,08%
SEK
Schwedische Krone
0.07286
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.04357
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.04156
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ferrum Fund Relative Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.47114
89,47%
16
0
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ferrum Fund Relative Value machen 89,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stratus Feeder --- Red.Ptg.Shs -C1.5- Usd One And A Half Lev
14.83727
14,84%
Aristeia International Ltd-A Sr Av Benchmark Ni
11.50012
11,50%
Northlight European Fund-Red.Ptg.Shs-A-Usd Dec 09 Initial Se
11.19683
11,20%
Blackrock Systematic China Absolute Return-D- Sub-Class D1 U
10.18015
10,18%
BG Umbrella Fund PLC - BG Fund A USD
9.06122
9,06%
Mint Tower Arbitrage G USD Acc
7.82288
7,82%
Trium Credere Fund Limited-E-Usd
7.29129
7,29%
Ardan Qiaif Icav-World Carbon Fund Shs-B-Usd Initial Serie
5.99844
6,00%
Simplex Oyako Fund-Shs-Usd Hedge-Series 16 Non-Voting
5.94953
5,95%
FF - Abs Ret Glb Eq I-PF-Acc-USD
5.63341
5,63%

Branchen

Der Ferrum Fund Relative Value investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.47387
0,47%
Banken
0.41631
0,42%
Medizinprodukte & Geräte
0.25807
0,26%
Chemikalien
0.25734
0,26%
Regulierte Versorger
0.23548
0,24%
Telekommunikation
0.23158
0,23%
Industrieprodukte
0.22664
0,23%
Interaktive Medien
0.19893
0,20%
Versicherungen
0.19616
0,20%
Halbleiter
0.17583
0,18%
Basiskonsumgüter
0.17149
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.1652
0,17%
Zykl. Konsumgüter
0.15966
0,16%
Transport
0.14634
0,15%
Kapitalmärkte
0.1343
0,13%
Reisen & Freizeit
0.12887
0,13%
Metalle & Bergbau
0.12717
0,13%
Verpackte Konsumgüter
0.12473
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10527
0,11%
Fahrzeuge & Komponenten
0.10378
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09868
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.08333
0,08%
Vermögensverwaltung
0.08041
0,08%
Hardware
0.07232
0,07%
Pharmaunternehmen
0.06618
0,07%
Stahl
0.06526
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05428
0,05%
Medien
0.04411
0,04%
Öl & Gas
0.04156
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03762
0,04%
Bauwesen
0.03515
0,04%
Immobilien
0.0351
0,04%
Unternehmensdienste
0.03289
0,03%
REITs
0.03248
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02322
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Ausschüttend2,8 Mrd. €07.08.20
Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Thesaurierend2,8 Mrd. €16.04.18
Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Thesaurierend2,8 Mrd. €04.11.13
Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Ausschüttend2,8 Mrd. €15.03.17
Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Thesaurierend2,8 Mrd. €07.09.18
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity4,21%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.09.19
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity2,45%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.10.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity5,00%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.04.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity4,21%Thesaurierend2,3 Mrd. €29.02.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,76%Thesaurierend2,3 Mrd. €29.02.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ferrum Fund Relative Value?

Welche Kosten fallen beim Ferrum Fund Relative Value an?

Schüttet der Ferrum Fund Relative Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ferrum Fund Relative Value?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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