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Patriarch Select Ertrag

ISIN
LU0250686374

WKN
A0JKXW

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,71%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,94 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
24.08.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Patriarch Select Ertrag wurde am 24. August 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,71%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

6,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,94 Mio. €

Auflagedatum

24. August 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Hans Günnewigk

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Patriarch Select Ertrag weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.11446
36,11%

Deutschland

13.45429
13,45%

Frankreich

8.36093
8,36%

Vereinigtes Königreich

7.22189
7,22%

Italien

4.1305
4,13%

Schweiz

3.8254799999999998
3,83%

Niederlande

2.79399
2,79%

Spanien

2.7909
2,79%

Schweden

1.8873799999999998
1,89%

Norwegen

1.39208
1,39%

Dänemark

1.30801
1,31%

Belgien

1.16181
1,16%

Japan

1.02584
1,03%

Irland

0.98031
0,98%

Finnland

0.9357300000000001
0,94%

Kanada

0.71465
0,71%

Australien

0.66243
0,66%

Mexiko

0.57775
0,58%

Polen

0.54068
0,54%

Österreich

0.5188900000000001
0,52%

China

0.50406
0,50%

Rumänien

0.34261
0,34%

Tschechien

0.30042
0,30%

Portugal

0.29808
0,30%

Hongkong

0.26584
0,27%

Taiwan

0.25346
0,25%

Slowakei

0.24184
0,24%

Griechenland

0.22611
0,23%

Singapur

0.18223999999999999
0,18%

Brasilien

0.1593
0,16%

Neuseeland

0.12963
0,13%

Südafrika

0.12808
0,13%

Island

0.12008
0,12%

Litauen

0.1166
0,12%

Chile

0.11608
0,12%

Slowenien

0.11598
0,12%

Ungarn

0.10864
0,11%

Luxemburg

0.10751
0,11%

Israel

0.09781
0,10%

Indonesien

0.09025
0,09%

Lettland

0.08593
0,09%

Kolumbien

0.07385
0,07%

Indien

0.06401
0,06%

Argentinien

0.05042
0,05%

Bermuda

0.04898
0,05%

Estland

0.0487
0,05%

Bulgarien

0.04684
0,05%

Südkorea

0.04558
0,05%

Kroatien

0.03873
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03829
0,04%

Philippinen

0.02695
0,03%

Montenegro

0.02361
0,02%

Nordmazedonien

0.02246
0,02%

Angola

0.01322
0,01%

Panama

0.01282
0,01%

Saudi-Arabien

0.01268
0,01%

Regionen

Europa
53.551350000000006
53,55%
Amerika
37.88263
37,88%
Asien
2.6504700000000003
2,65%
Ozeanien
0.79206
0,79%
Afrika
0.14975
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patriarch Select Ertrag enthalten:
EUR
Euro
36.39259999999999
36,39%
USD
US Dollar
36.11446
36,11%
GBP
Pfund Sterling
7.22189
7,22%
CHF
Schweizer Franken
3.8254799999999998
3,83%
SEK
Schwedische Krone
1.8873799999999998
1,89%
NOK
Norwegische Krone
1.39208
1,39%
DKK
Dänische Krone
1.30801
1,31%
JPY
Japanischer Yen
1.02584
1,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.71465
0,71%
AUD
Australischer Dollar
0.66243
0,66%
MXN
Mexikanischer Peso
0.57775
0,58%
PLN
Złoty
0.54068
0,54%
CNY
Renminbi Yuan
0.50406
0,50%
RON
Rumänischer Leu
0.34261
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.30042
0,30%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26584
0,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25346
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.18223999999999999
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.1593
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12963
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12808
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.12008
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11608
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.10864
0,11%
ILS
Shekel
0.09781
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09025
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07385
0,07%
INR
Indische Rupie
0.06401
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05042
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04898
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04684
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04558
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.03873
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03829
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.02695
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02246
0,02%
AOA
Kwanza
0.01322
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01282
0,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.01268
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Patriarch Select Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.829930000000004
57,83%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Patriarch Select Ertrag machen 57,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DJE - Zins Global XP (EUR)
7.25051
7,25%
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds TFC
7.19374
7,19%
Allianz European Equity Div RT EUR
6.88946
6,89%
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)
5.28466
5,28%
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR
5.27277
5,27%
DC Value Global Balanced IT
5.24161
5,24%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)
5.20937
5,21%
Amundi IS EURO Corporates ETF DR EUR C
5.1841
5,18%
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)
5.15328
5,15%
Franklin US Government W(acc)USD
5.15043
5,15%

Branchen

Der Patriarch Select Ertrag investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
2.67473
2,67%
Verpackte Konsumgüter
2.56105
2,56%
Software
2.42615
2,43%
Pharmaunternehmen
2.22655
2,23%
Zykl. Konsumgüter
1.7551
1,76%
Banken
1.53664
1,54%
Halbleiter
1.28172
1,28%
Medizinprodukte & Geräte
1.27678
1,28%
Industrieprodukte
1.1524
1,15%
Hardware
0.97732
0,98%
Interaktive Medien
0.86532
0,87%
Vermögensverwaltung
0.79084
0,79%
Kapitalmärkte
0.71962
0,72%
Transport
0.71143
0,71%
Öl & Gas
0.65847
0,66%
Bauwesen
0.62554
0,63%
Kreditdienstleistungen
0.615
0,61%
Med. Diagnostik & Forschung
0.54085
0,54%
Medien
0.47135
0,47%
Chemikalien
0.45325
0,45%
Unternehmensdienste
0.42347
0,42%
Fahrzeuge & Komponenten
0.36246
0,36%
Basiskonsumgüter
0.34119
0,34%
Metalle & Bergbau
0.33822
0,34%
Telekommunikation
0.31137
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.26712
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.23634
0,24%
Abfallwirtschaft
0.2339
0,23%
Regulierte Versorger
0.22855
0,23%
Schwere Maschinen
0.22545
0,23%
Baustoffe
0.18716
0,19%
Reisen & Freizeit
0.18595
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15654
0,16%
Konglomerate
0.12775
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.12094
0,12%
Immobilien
0.10447
0,10%
Biotechnologie
0.08769
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08232
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.08127
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07791
0,08%
Restaurants
0.06471
0,06%
Krankenversicherungen
0.03957
0,04%
Industrievertrieb
0.03037
0,03%
REITs
0.00588
0,01%
Landwirtschaft
0.00543
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00502
0,01%
Tabakprodukte
0.00179
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00106
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00057
0,00%
Stahl
0.00024
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00008
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Patriarch Select Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,51%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Patriarch Select Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 351,60€ an Gewinn erzielt, also +35,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Patriarch Select Ertrag beträgt seit dem 24.8.2006 35,16% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,38%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,16%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,64%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,87%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+1,33%+1,33%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+3,22%+1,05%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+5,39%+1,06%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
-0,10%-0,01%
Max
?
24.8.2006 - 14.5.2025
+35,16%+1,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Patriarch Select Ertrag finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,26€2,06%
20230,12€1,01%
20220,12€1,00%
20210,13€1,00%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patriarch Select Ertrag
Volatilität
?
3,73%
1 Jahr
3,78%
3 Jahre
3,65%
5 Jahre
3,95%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,30%
1 Jahr
-13,20%
3 Jahre
-13,20%
5 Jahre
-15,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,53
1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Patriarch Select Ertrag um maximal
-8,30%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Patriarch Select Ertrag?

Welche Kosten fallen beim Patriarch Select Ertrag an?

Schüttet der Patriarch Select Ertrag Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patriarch Select Ertrag?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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