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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return
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TER
1,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
133,04 Mio. €
Positionen
308
Auflage
24.04.2006
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return wurde am 24. April 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 133,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USDMarkit iBoxx Asian Local Currency TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USDMarkit iBoxx Asian Local Currency TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
133,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
876,25 €
Auflagedatum
24. April 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hao Fan Wu, Rajeev de Mello, Chow Yang Ang, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Südkorea
Indonesien
Singapur
Indien
Vereinigte Staaten
Thailand
Australien
Japan
Malaysia
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Macao
Philippinen
Niederlande
Irland
Kolumbien
Saudi-Arabien
Mexiko
Elfenbeinküste
Neuseeland
Deutschland
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Südafrika
Taiwan
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return machen 42,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
Indonesia (Republic of) 6.875%
Schroder China Fixed Income I Acc CNH
Singapore (Republic of) 3.375%
Korea 3 Year Bond Future June 25
Korea (Republic Of) 3.375%
Singapore (Republic of) 2.375%
India (Republic of) 7.1%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%
United States Treasury Notes 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,25%Durchschnittlicher Kupon
4,81%Aktuelle Rendite
4,67%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 3,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 596,70€ an Gewinn erzielt, also +59,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,48%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return beträgt seit dem 24.4.2006 59,67% (entspricht 2,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,44% | - |
| 1 Monat | +2,15% | - |
| 3 Monate | -6,13% | - |
| 6 Monate | -4,87% | - |
| 1 Jahr | +0,38% | +0,38% |
| 3 Jahre | +2,23% | +0,73% |
| 5 Jahre | +8,77% | +1,70% |
| 10 Jahre | +20,83% | +1,91% |
| Max | +59,67% | +2,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return
Volatilität
7,28%
1 Jahr
7,16%
3 Jahre
6,41%
5 Jahre
6,63%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,65%
1 Jahr
-10,65%
3 Jahre
-10,65%
5 Jahre
-15,11%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,26
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-10,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return?
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