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UniRenta EmergingMarkets
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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117,33 Mio. €
Positionen
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103
Auflage
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02.05.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniRenta EmergingMarkets wurde am 2. Mai 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
117,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,34 Mio. €
Auflagedatum
2. Mai 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Christian Wildmann, Dmitri Barinov, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
MY
Malaysia
PL
Polen
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
TH
Thailand
BR
Brasilien
IN
Indien
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
SG
Singapur
RO
Rumänien
RU
Russland
CN
China
TR
Türkei
HU
Ungarn
PE
Peru
CL
Chile
UY
Uruguay
UZ
Usbekistan
US
Vereinigte Staaten
DO
Dominikanische Republik
NG
Nigeria
CI
Elfenbeinküste
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniRenta EmergingMarkets enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
RUB
Russischer Rubel
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
USD
US Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniRenta EmergingMarkets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
103
0
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3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniRenta EmergingMarkets machen 21,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 1.25%
Petroleos Mexicanos 7.47%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Poland (Republic of) 0.25%
Czech (Republic of) 0.95%
International Bank for Reconstruction & Development 6.85%
Malaysia (Government Of) 4.642%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,58%Aktuelle Rendite
6,85%Durchschnittlicher Kupon
5,84%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniRenta EmergingMarkets wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug -0,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniRenta EmergingMarkets in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -547,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -54,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniRenta EmergingMarkets beträgt seit dem 2.5.2006 -6,13% (entspricht -0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,88% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,82% | +2,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,25% | +3,58% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,37% | +0,07% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -20,93% | -2,32% |
| Max Tooltip anzeigen | -6,13% | -0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniRenta EmergingMarkets finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,80€ | 4,06% |
| 2023 | 0,86€ | 4,37% |
| 2022 | 0,95€ | 4,86% |
| 2021 | 0,99€ | 4,48% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniRenta EmergingMarkets
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,27%
1 Jahr
5,72%
3 Jahre
5,80%
5 Jahre
5,58%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-33,77%
1 Jahr
-38,36%
3 Jahre
-38,36%
5 Jahre
-38,36%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,73
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniRenta EmergingMarkets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.07.2024.
-33,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,63% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 21.05.19 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 27.12.17 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniRenta EmergingMarkets?
Welche Kosten fallen beim UniRenta EmergingMarkets an?
Schüttet der UniRenta EmergingMarkets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniRenta EmergingMarkets?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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