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JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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933,94 Mio. €
Positionen
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132
Auflage
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22.05.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund wurde am 22. Mai 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 933,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
933,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
269,64 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Corinne Reynier, Joseph McConnell, Olivia Maguire, +1 weiterer
Zusammensetzung
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund machen 37,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG- LO
BRED BANQUE POPULAIRE 1.89 01SEP
LMA SA 01SEP2025
KBC BANK NV/LONDON 1.89 01SEP202
MUFG BANK, LTD. - LONDON 1.9 01S
Bank of Montreal, London Branch 0%
Standard Chartered Bank 0%
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. 1.8 0
DNB BANK ASA CERTIFICATE OF DEPOSIT VARIABLE
BNG BANK NV 09SEP2025
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 118,10€ an Gewinn erzielt, also +11,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund beträgt seit dem 12.3.2007 11,81% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,97% | +2,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,49% | +2,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,07% | +1,19% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,73% | +0,37% |
| Max Tooltip anzeigen | +11,81% | +0,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund
Volatilität
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0,13%
1 Jahr
0,14%
3 Jahre
0,14%
5 Jahre
0,11%
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-3,68%
3 Jahre
-3,68%
5 Jahre
-3,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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23,03
1 Jahr
16,65
3 Jahre
8,23
5 Jahre
3,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund?
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