Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Pictet-Asian Local Currency Debt
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,99%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
122,37 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
316
Auflage
Tooltip anzeigen
26.06.2006
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet-Asian Local Currency Debt wurde am 26. Juni 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,99%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
122,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,46 Mio. €
Auflagedatum
26. Juni 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Lue-Fong, Rajeev de Mello, Wee-Ming Ting, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
CN
China
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
PH
Philippinen
MY
Malaysia
JP
Japan
SG
Singapur
TH
Thailand
HK
Hongkong
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet-Asian Local Currency Debt enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Pictet-Asian Local Currency Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
316
0
106
210
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet-Asian Local Currency Debt machen 79,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future Sept 25
Indonesia (Republic of) 6.5%
Philippines (Republic Of) 6.25%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25)
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25)
Call Usd/Inr 88 Va (Barc_Ldn) (13.10.25)
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26)
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26)
Korea (Republic Of) 4%
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
101,83%Aktuelle Rendite
5,34%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet-Asian Local Currency Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 2,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet-Asian Local Currency Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 587,20$ an Gewinn erzielt, also +58,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,47%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Pictet-Asian Local Currency Debt beträgt seit dem 26.6.2006 58,72% (entspricht 2,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,00% | +9,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,22% | +2,33% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,07% | +1,19% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,01% | +1,32% |
| Max Tooltip anzeigen | +58,72% | +2,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet-Asian Local Currency Debt
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,01%
1 Jahr
6,09%
3 Jahre
5,21%
5 Jahre
5,14%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,21%
1 Jahr
-19,04%
3 Jahre
-19,04%
5 Jahre
-19,04%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,70
1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,23
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | — | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 11.05.23 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,52% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 10.07.25 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,50% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,14% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet-Asian Local Currency Debt?
Welche Kosten fallen beim Pictet-Asian Local Currency Debt an?
Schüttet der Pictet-Asian Local Currency Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet-Asian Local Currency Debt?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!