Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,20%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
271,23 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
113
Auflage
Tooltip anzeigen
24.07.2006
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B wurde am 24. Juli 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 271,23 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
271,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
271,23 Mio. €
Auflagedatum
24. Juli 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Hans Boije
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
AU
Australien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
JP
Japan
SG
Singapur
DK
Dänemark
FR
Frankreich
FI
Finnland
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
113
0
107
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B machen 18,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Notes 0.875%
United States Treasury Notes 4.125%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.75%
Roche Holdings, Inc. 5.489%
AstraZeneca Finance LLC 4.9%
Royal Bank of Canada 4.95%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.414%
United States Treasury Notes 0.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
98,72%Durchschnittlicher Kupon
3,47%Aktuelle Rendite
3,25%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -38,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B beträgt seit dem 8.5.2025 -0,13% (entspricht -0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,13% | -0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 13.09.11 |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 06.04.20 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 17.03.16 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 27.11.07 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 07.03.12 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 07.03.12 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,47% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 17.03.16 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 03.03.16 | |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 23.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B?
Welche Kosten fallen beim SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B an?
Schüttet der SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!