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SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B
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TER
0,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
281,74 Mio. €
Positionen
116
Auflage
24.07.2006
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B wurde am 24. Juli 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 281,74 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
281,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
281,74 Mio. €
Auflagedatum
24. Juli 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Hans Boije
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Kanada
Deutschland
Norwegen
Australien
Japan
Niederlande
Singapur
Dänemark
Frankreich
Finnland
Belgien
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B machen 18,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Notes 0.875%
United States Treasury Notes 4.125%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.75%
Roche Holdings, Inc. 5.489%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%
AstraZeneca Finance LLC 4.9%
Royal Bank of Canada 4.95%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.414%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,10%Durchschnittlicher Kupon
3,22%Aktuelle Rendite
3,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,40€ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,87%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B beträgt seit dem 8.5.2025 -0,13% (entspricht -0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,13% | -0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B?
Welche Kosten fallen beim SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B an?
Schüttet der SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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