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SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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271,7 Mio. €
Positionen
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111
Auflage
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24.07.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B wurde am 24. Juli 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 271,7 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
271,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
271,7 Mio. €
Auflagedatum
24. Juli 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Hans Boije
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
NO
Norwegen
AU
Australien
NL
Niederlande
SE
Schweden
SG
Singapur
JP
Japan
DK
Dänemark
FR
Frankreich
FI
Finnland
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
111
0
97
14
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,47%Durchschnittlicher Kupon
3,71%Aktuelle Rendite
3,54%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 2,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 496,60$ an Gewinn erzielt, also +49,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,09%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B beträgt seit dem 24.7.2006 49,66% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,62% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,00% | +6,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,53% | +4,88% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,44% | +2,19% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +23,31% | +2,12% |
| Max Tooltip anzeigen | +49,66% | +2,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B
Volatilität
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1,74%
1 Jahr
2,20%
3 Jahre
2,04%
5 Jahre
1,52%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,09%
1 Jahr
-5,09%
3 Jahre
-6,43%
5 Jahre
-6,43%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,60
1 Jahr
2,21
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,40
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B?
Welche Kosten fallen beim SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B an?
Schüttet der SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B?
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