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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies

ISIN
LU0260160378
WKN
A0LGNS

Alternative

Eurozone

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,27%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
99,01 Mio. €
Positionen
?
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619
Auflage
?
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11.10.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies wurde am 11. Oktober 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

1,27%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

99,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,44 Mio. €

Auflagedatum

11. Oktober 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Elisabetta Maggi, Michael Fuchs, Management Team, +6 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

24.63608
24,64%
HU

Ungarn

6.35414
6,35%
US

Vereinigte Staaten

5.9764
5,98%
RO

Rumänien

5.20621
5,21%
GB

Vereinigtes Königreich

4.99744
5,00%
DE

Deutschland

3.76566
3,77%
AU

Australien

3.66044
3,66%
MX

Mexiko

2.79941
2,80%
CO

Kolumbien

2.6797
2,68%
FR

Frankreich

2.36773
2,37%
NL

Niederlande

2.04616
2,05%
ZA

Südafrika

1.65683
1,66%
CH

Schweiz

1.57112
1,57%
RS

Serbien

1.55358
1,55%
ES

Spanien

1.52684
1,53%
IS

Island

1.36233
1,36%
AT

Österreich

1.23396
1,23%
SE

Schweden

1.13725
1,14%
PE

Peru

1.05163
1,05%
BE

Belgien

1.04961
1,05%
MK

Nordmazedonien

1.03622
1,04%
JP

Japan

0.98639
0,99%
LU

Luxemburg

0.64965
0,65%
CN

China

0.62923
0,63%
DK

Dänemark

0.58513
0,59%
CZ

Tschechien

0.51513
0,52%
FI

Finnland

0.48509
0,49%
CA

Kanada

0.42316
0,42%
TW

Taiwan

0.2881
0,29%
IN

Indien

0.13698
0,14%
NO

Norwegen

0.08271
0,08%
KR

Südkorea

0.07594
0,08%
BR

Brasilien

0.062
0,06%
IE

Irland

0.06106
0,06%
PT

Portugal

0.02953
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02928
0,03%
MY

Malaysia

0.02353
0,02%
TH

Thailand

0.01669
0,02%
PL

Polen

0.01243
0,01%
HK

Hongkong

0.01022
0,01%

Regionen

Europa
62.26785
62,27%
Amerika
11.9476
11,95%
Ozeanien
3.66044
3,66%
Asien
3.25238
3,25%
Afrika
1.65832
1,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies enthalten:
EUR
Euro
37.85416
37,85%
HUF
Ungarische Forint
6.35414
6,35%
USD
US Dollar
5.9764
5,98%
RON
Rumänischer Leu
5.20621
5,21%
GBP
Pfund Sterling
4.99744
5,00%
AUD
Australischer Dollar
3.66044
3,66%
MXN
Mexikanischer Peso
2.79941
2,80%
COP
Kolumbianischer Peso
2.6797
2,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.65683
1,66%
CHF
Schweizer Franken
1.57112
1,57%
RSD
Serbischer Dinar
1.55358
1,55%
ISK
Isländische Krone
1.36233
1,36%
SEK
Schwedische Krone
1.13725
1,14%
PEN
Peruanischer Sol
1.05163
1,05%
MKD
Mazedonischer Denar
1.03622
1,04%
JPY
Japanischer Yen
0.98639
0,99%
CNY
Renminbi Yuan
0.62923
0,63%
DKK
Dänische Krone
0.58513
0,59%
CZK
Tschechische Krone
0.51513
0,52%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42316
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.2881
0,29%
INR
Indische Rupie
0.13698
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.08271
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07594
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.062
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.02928
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02353
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01669
0,02%
PLN
Złoty
0.01243
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01022
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.64295
26,64%
619
489
91
39

Branchen

Der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.27698
1,28%
Software
1.11934
1,12%
Halbleiter
1.11309
1,11%
Pharmaunternehmen
0.79758
0,80%
Hardware
0.77812
0,78%
Industrieprodukte
0.74137
0,74%
Zykl. Konsumgüter
0.71519
0,72%
Interaktive Medien
0.65732
0,66%
Verpackte Konsumgüter
0.4943
0,49%
Versicherungen
0.47588
0,48%
Fahrzeuge & Komponenten
0.30555
0,31%
Regulierte Versorger
0.30172
0,30%
Öl & Gas
0.28269
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.27982
0,28%
Telekommunikation
0.27077
0,27%
Bauwesen
0.23762
0,24%
Unternehmensdienste
0.23063
0,23%
Transport
0.22847
0,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.21016
0,21%
Basiskonsumgüter
0.20204
0,20%
Kapitalmärkte
0.19865
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.18781
0,19%
Medien
0.1458
0,15%
Biotechnologie
0.14203
0,14%
Immobilien
0.14197
0,14%
Vermögensverwaltung
0.14185
0,14%
REITs
0.12731
0,13%
Chemikalien
0.09484
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09415
0,09%
Konglomerate
0.08853
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08393
0,08%
Reisen & Freizeit
0.06651
0,07%
Metalle & Bergbau
0.06137
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05946
0,06%
Industrievertrieb
0.05743
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05259
0,05%
Tabakprodukte
0.05007
0,05%
Schwere Maschinen
0.04595
0,05%
Restaurants
0.04329
0,04%
Landwirtschaft
0.04249
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03676
0,04%
Stahl
0.0365
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03502
0,04%
Baustoffe
0.03419
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.03206
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02985
0,03%
Krankenversicherungen
0.01951
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01851
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01543
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00965
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00646
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 0,67%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 211,30€ an Gewinn erzielt, also +21,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies beträgt seit dem 11.10.2006 16,01% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,18%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,35%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,86%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,19%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,10%+5,09%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+13,05%+4,13%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+3,68%+0,73%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+2,24%+0,22%
Max
?
Tooltip anzeigen
11.10.2006 - 13.5.2025
+16,01%+0,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,63%
1 Jahr
3,01%
3 Jahre
2,83%
5 Jahre
2,77%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,69%
1 Jahr
-18,70%
3 Jahre
-18,70%
5 Jahre
-18,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,36
1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,04
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund2,18%Thesaurierend1,6 Mrd. €29.09.16
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund2,18%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.05.16
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Thesaurierend1,6 Mrd. €15.02.16
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Ausschüttend1,6 Mrd. €16.03.17
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Thesaurierend1,6 Mrd. €09.01.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies?

Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies an?

Schüttet der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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