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Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies

ISIN
LU0260160451
WKN
A0LGM9

Alternative

Eurozone

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,27%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
96,94 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
610
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.12.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies wurde am 19. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

1,27%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

96,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,28 €

Auflagedatum

19. Dezember 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Elisabetta Maggi, Michael Fuchs, Management Team, +6 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

20.5185
20,52%
HU

Ungarn

6.43441
6,43%
US

Vereinigte Staaten

5.35609
5,36%
RO

Rumänien

5.13326
5,13%
GB

Vereinigtes Königreich

5.08428
5,08%
DE

Deutschland

3.9290700000000003
3,93%
AU

Australien

3.62334
3,62%
MX

Mexiko

2.7616699999999996
2,76%
CO

Kolumbien

2.58398
2,58%
FR

Frankreich

2.35628
2,36%
NL

Niederlande

1.9969199999999998
2,00%
CH

Schweiz

1.6891699999999998
1,69%
AT

Österreich

1.6656300000000002
1,67%
RS

Serbien

1.54874
1,55%
ZA

Südafrika

1.54058
1,54%
ES

Spanien

1.47992
1,48%
IS

Island

1.38402
1,38%
MK

Nordmazedonien

1.0797
1,08%
BE

Belgien

1.0628300000000002
1,06%
PE

Peru

1.0545200000000001
1,05%
SE

Schweden

1.05362
1,05%
JP

Japan

0.9567
0,96%
DK

Dänemark

0.67288
0,67%
LU

Luxemburg

0.6413500000000001
0,64%
CN

China

0.57081
0,57%
FI

Finnland

0.50966
0,51%
CZ

Tschechien

0.50784
0,51%
CA

Kanada

0.42453
0,42%
TW

Taiwan

0.23371
0,23%
IN

Indien

0.13373
0,13%
KR

Südkorea

0.11191
0,11%
BR

Brasilien

0.0619
0,06%
NO

Norwegen

0.0572
0,06%
IE

Irland

0.03472
0,03%
TH

Thailand

0.03096
0,03%
MY

Malaysia

0.02458
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02139
0,02%
PT

Portugal

0.02019
0,02%

Regionen

Europa
58.869500000000016
58,87%
Amerika
11.19257
11,19%
Ozeanien
3.62334
3,62%
Asien
3.1523299999999996
3,15%
Afrika
1.5418100000000001
1,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies enthalten:
EUR
Euro
34.21766
34,22%
HUF
Ungarische Forint
6.43441
6,43%
USD
US Dollar
5.35609
5,36%
RON
Rumänischer Leu
5.13326
5,13%
GBP
Pfund Sterling
5.08428
5,08%
AUD
Australischer Dollar
3.62334
3,62%
MXN
Mexikanischer Peso
2.7616699999999996
2,76%
COP
Kolumbianischer Peso
2.58398
2,58%
CHF
Schweizer Franken
1.6891699999999998
1,69%
RSD
Serbischer Dinar
1.54874
1,55%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.54058
1,54%
ISK
Isländische Krone
1.38402
1,38%
MKD
Mazedonischer Denar
1.0797
1,08%
PEN
Peruanischer Sol
1.0545200000000001
1,05%
SEK
Schwedische Krone
1.05362
1,05%
JPY
Japanischer Yen
0.9567
0,96%
DKK
Dänische Krone
0.67288
0,67%
CNY
Renminbi Yuan
0.57081
0,57%
CZK
Tschechische Krone
0.50784
0,51%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42453
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.23371
0,23%
INR
Indische Rupie
0.13373
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11191
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.0619
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.0572
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.03096
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02458
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02139
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.79736
25,80%
610
478
92
40

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies machen 25,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0%
4.14683
4,15%
France (Republic Of) 0%
3.65225
3,65%
Italy (Republic Of) 1.6%
3.3359
3,34%
Italy (Republic Of) 2.95%
3.197
3,20%
Hungary (Republic Of) 5.38%
2.28166
2,28%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%
2.12062
2,12%
Africa Finance Corporation 3.13%
1.85378
1,85%
Commonwealth Bank of Australia 9%
1.81107
1,81%
International Finance Corporation 0%
1.70437
1,70%
Mexico (United Mexican States) 2.38%
1.69388
1,69%

Branchen

Der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.1686
1,17%
Software
1.10334
1,10%
Halbleiter
0.89618
0,90%
Pharmaunternehmen
0.82006
0,82%
Zykl. Konsumgüter
0.70761
0,71%
Versicherungen
0.64358
0,64%
Hardware
0.62403
0,62%
Verpackte Konsumgüter
0.58215
0,58%
Interaktive Medien
0.55703
0,56%
Industrieprodukte
0.51058
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29876
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.29288
0,29%
Telekommunikation
0.27946
0,28%
Öl & Gas
0.25835
0,26%
Unternehmensdienste
0.24674
0,25%
Regulierte Versorger
0.24142
0,24%
Transport
0.22335
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.21106
0,21%
Basiskonsumgüter
0.19857
0,20%
Bauwesen
0.19526
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.18458
0,18%
Chemikalien
0.18108
0,18%
Kapitalmärkte
0.17796
0,18%
Medien
0.14632
0,15%
Immobilien
0.12789
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10738
0,11%
REITs
0.10234
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.08992
0,09%
Biotechnologie
0.08094
0,08%
Schwere Maschinen
0.07697
0,08%
Tabakprodukte
0.07577
0,08%
Konglomerate
0.07428
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07063
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.07037
0,07%
Vermögensverwaltung
0.0679
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06509
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05652
0,06%
Baustoffe
0.05574
0,06%
Krankenversicherungen
0.05083
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04841
0,05%
Industrievertrieb
0.04652
0,05%
Metalle & Bergbau
0.03372
0,03%
Restaurants
0.03301
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02836
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01342
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01283
0,01%
Landwirtschaft
0.01049
0,01%
Stahl
0.00986
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00733
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00705
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00598
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00482
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00183
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,00€ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,22%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies beträgt seit dem 22.12.2014 0,21% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
24.11.2015 - 1.12.2015
+0,25%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
1.11.2015 - 1.12.2015
+0,66%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
1.9.2015 - 1.12.2015
+0,79%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
1.6.2015 - 1.12.2015
-0,33%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
22.12.2014 - 1.12.2015
+0,21%+0,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund0,76%Thesaurierend1,7 Mrd. €31.03.16
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €05.11.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €09.01.17
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund0,78%Thesaurierend1,7 Mrd. €19.11.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund0,76%Ausschüttend1,7 Mrd. €07.08.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €23.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies?

Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies an?

Schüttet der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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