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Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies

ISIN
LU0260160709
WKN
A0MZ9J

Alternative

Eurozone

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,47%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
97,61 Mio. €
Positionen
?
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619
Auflage
?
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10.03.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies wurde am 10. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

1,47%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

97,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,29 Tsd. €

Auflagedatum

10. März 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Elisabetta Maggi, Michael Fuchs, Management Team, +6 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

24.63608
24,64%
HU

Ungarn

6.35414
6,35%
US

Vereinigte Staaten

5.9764
5,98%
RO

Rumänien

5.20621
5,21%
GB

Vereinigtes Königreich

4.99744
5,00%
DE

Deutschland

3.76566
3,77%
AU

Australien

3.66044
3,66%
MX

Mexiko

2.79941
2,80%
CO

Kolumbien

2.6797
2,68%
FR

Frankreich

2.36773
2,37%
NL

Niederlande

2.04616
2,05%
ZA

Südafrika

1.65683
1,66%
CH

Schweiz

1.57112
1,57%
RS

Serbien

1.55358
1,55%
ES

Spanien

1.52684
1,53%
IS

Island

1.36233
1,36%
AT

Österreich

1.23396
1,23%
SE

Schweden

1.13725
1,14%
PE

Peru

1.05163
1,05%
BE

Belgien

1.04961
1,05%
MK

Nordmazedonien

1.03622
1,04%
JP

Japan

0.98639
0,99%
LU

Luxemburg

0.64965
0,65%
CN

China

0.62923
0,63%
DK

Dänemark

0.58513
0,59%
CZ

Tschechien

0.51513
0,52%
FI

Finnland

0.48509
0,49%
CA

Kanada

0.42316
0,42%
TW

Taiwan

0.2881
0,29%
IN

Indien

0.13698
0,14%
NO

Norwegen

0.08271
0,08%
KR

Südkorea

0.07594
0,08%
BR

Brasilien

0.062
0,06%
IE

Irland

0.06106
0,06%
PT

Portugal

0.02953
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02928
0,03%
MY

Malaysia

0.02353
0,02%
TH

Thailand

0.01669
0,02%
PL

Polen

0.01243
0,01%
HK

Hongkong

0.01022
0,01%

Regionen

Europa
62.26785
62,27%
Amerika
11.9476
11,95%
Ozeanien
3.66044
3,66%
Asien
3.25238
3,25%
Afrika
1.65832
1,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies enthalten:
EUR
Euro
37.85416
37,85%
HUF
Ungarische Forint
6.35414
6,35%
USD
US Dollar
5.9764
5,98%
RON
Rumänischer Leu
5.20621
5,21%
GBP
Pfund Sterling
4.99744
5,00%
AUD
Australischer Dollar
3.66044
3,66%
MXN
Mexikanischer Peso
2.79941
2,80%
COP
Kolumbianischer Peso
2.6797
2,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.65683
1,66%
CHF
Schweizer Franken
1.57112
1,57%
RSD
Serbischer Dinar
1.55358
1,55%
ISK
Isländische Krone
1.36233
1,36%
SEK
Schwedische Krone
1.13725
1,14%
PEN
Peruanischer Sol
1.05163
1,05%
MKD
Mazedonischer Denar
1.03622
1,04%
JPY
Japanischer Yen
0.98639
0,99%
CNY
Renminbi Yuan
0.62923
0,63%
DKK
Dänische Krone
0.58513
0,59%
CZK
Tschechische Krone
0.51513
0,52%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42316
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.2881
0,29%
INR
Indische Rupie
0.13698
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.08271
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07594
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.062
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.02928
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02353
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01669
0,02%
PLN
Złoty
0.01243
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01022
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.64295
26,64%
619
489
91
39

Branchen

Der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.27698
1,28%
Software
1.11934
1,12%
Halbleiter
1.11309
1,11%
Pharmaunternehmen
0.79758
0,80%
Hardware
0.77812
0,78%
Industrieprodukte
0.74137
0,74%
Zykl. Konsumgüter
0.71519
0,72%
Interaktive Medien
0.65732
0,66%
Verpackte Konsumgüter
0.4943
0,49%
Versicherungen
0.47588
0,48%
Fahrzeuge & Komponenten
0.30555
0,31%
Regulierte Versorger
0.30172
0,30%
Öl & Gas
0.28269
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.27982
0,28%
Telekommunikation
0.27077
0,27%
Bauwesen
0.23762
0,24%
Unternehmensdienste
0.23063
0,23%
Transport
0.22847
0,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.21016
0,21%
Basiskonsumgüter
0.20204
0,20%
Kapitalmärkte
0.19865
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.18781
0,19%
Medien
0.1458
0,15%
Biotechnologie
0.14203
0,14%
Immobilien
0.14197
0,14%
Vermögensverwaltung
0.14185
0,14%
REITs
0.12731
0,13%
Chemikalien
0.09484
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09415
0,09%
Konglomerate
0.08853
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08393
0,08%
Reisen & Freizeit
0.06651
0,07%
Metalle & Bergbau
0.06137
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05946
0,06%
Industrievertrieb
0.05743
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05259
0,05%
Tabakprodukte
0.05007
0,05%
Schwere Maschinen
0.04595
0,05%
Restaurants
0.04329
0,04%
Landwirtschaft
0.04249
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03676
0,04%
Stahl
0.0365
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03502
0,04%
Baustoffe
0.03419
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.03206
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02985
0,03%
Krankenversicherungen
0.01951
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01851
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01543
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00965
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00646
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund0,76%Thesaurierend1,6 Mrd. €31.03.16
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund2,18%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.05.16
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund0,76%Thesaurierend1,6 Mrd. €26.02.99
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund2,18%Thesaurierend1,6 Mrd. €14.05.18
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Thesaurierend1,6 Mrd. €23.04.18
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund2,18%Thesaurierend1,6 Mrd. €29.09.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies?

Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies an?

Schüttet der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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