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Bantleon Yield
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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177,27 Mio. €
Positionen
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308
Auflage
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15.01.2010
Kurs
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NAV
€
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1M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bantleon Yield wurde am 15. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,27 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
177,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,29 Mio. €
Auflagedatum
15. Januar 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Uwe Pyde
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
PT
Portugal
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
AU
Australien
JP
Japan
DK
Dänemark
NO
Norwegen
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bantleon Yield enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bantleon Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
308
0
302
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bantleon Yield machen 12,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Pfandbriefbank AG
France (Republic Of)
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank
Germany (Federal Republic Of)
Hamburg Commercial Bank AG
UniCredit Bank Austria AG
UniCredit Bank Austria AG
Muenchener Hypothekenbank eG
Sparkasse Pforzheim Calw
France (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,98%Durchschnittlicher Kupon
2,57%Aktuelle Rendite
2,44%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Bantleon Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Bantleon Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -66,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bantleon Yield beträgt seit dem 15.1.2010 24,26% (entspricht 1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,11% | +4,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,29% | +0,42% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,25% | -0,66% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -0,71% | -0,07% |
| Max Tooltip anzeigen | +24,26% | +1,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Bantleon Yield finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,99€ | 3,20% |
| 2023 | 2,09€ | 2,27% |
| 2022 | 0,78€ | 0,84% |
| 2021 | 0,80€ | 0,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Yield
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,43%
1 Jahr
3,70%
3 Jahre
3,08%
5 Jahre
2,44%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,00%
1 Jahr
-14,81%
3 Jahre
-14,81%
5 Jahre
-14,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,87
1 Jahr
0,11
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bantleon Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-10,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bantleon Yield?
Welche Kosten fallen beim Bantleon Yield an?
Schüttet der Bantleon Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bantleon Yield?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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