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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Allianz FinanzPlan 2040
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TER
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1,86%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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170,94 Mio. €
Positionen
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518
Auflage
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02.01.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz FinanzPlan 2040 wurde am 2. Januar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 170,94 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,86%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
170,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
168,51 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcus Stahlhacke, Stefan Nixel, Giorgio Carlino, +10 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
CA
Kanada
JP
Japan
CN
China
CH
Schweiz
NL
Niederlande
AU
Australien
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
BE
Belgien
AT
Österreich
SE
Schweden
HK
Hongkong
BR
Brasilien
FI
Finnland
IE
Irland
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
PT
Portugal
NO
Norwegen
MX
Mexiko
BG
Bulgarien
DK
Dänemark
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
ID
Indonesien
TH
Thailand
KW
Kuwait
QA
Katar
GR
Griechenland
SK
Slowakei
CL
Chile
SI
Slowenien
TR
Türkei
PH
Philippinen
HU
Ungarn
PE
Peru
SG
Singapur
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
PR
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz FinanzPlan 2040 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz FinanzPlan 2040 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
518
293
195
30
Branchen
Der Allianz FinanzPlan 2040 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz FinanzPlan 2040 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 4,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz FinanzPlan 2040 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 986,50€ an Gewinn erzielt, also +98,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz FinanzPlan 2040 beträgt seit dem 2.1.2007 93,12% (entspricht 4,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,76% | +2,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,75% | +6,71% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +58,48% | +9,65% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +58,19% | +4,69% |
| Max Tooltip anzeigen | +93,12% | +4,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz FinanzPlan 2040 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,29€ | |
| 2024 | 2,62€ | 1,43% |
| 2023 | 2,60€ | 1,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz FinanzPlan 2040
Volatilität
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9,73%
1 Jahr
8,33%
3 Jahre
8,17%
5 Jahre
8,49%
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,20%
1 Jahr
-15,20%
3 Jahre
-18,36%
5 Jahre
-27,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,53
1 Jahr
0,65
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,55
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Fund | 0,95% | Thesaurierend | 396 Mio. € | 14.07.21 |
| Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Fund | 1,94% | Thesaurierend | 396 Mio. € | 11.03.20 |
| Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Fund | 2,92% | Thesaurierend | 396 Mio. € | 05.12.23 |
| Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Fund | 1,93% | Thesaurierend | 396 Mio. € | 26.06.06 |
| Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Fund | 1,93% | Ausschüttend | 396 Mio. € | 26.06.06 |
| Natixis Horizon 2035-2039 | 0,86% | Thesaurierend | 223 Mio. € | 31.05.13 |
| Natixis Horizon 2035-2039 | 2,06% | Thesaurierend | 223 Mio. € | 10.10.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz FinanzPlan 2040?
Welche Kosten fallen beim Allianz FinanzPlan 2040 an?
Schüttet der Allianz FinanzPlan 2040 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz FinanzPlan 2040?
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