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Allianz FinanzPlan 2040
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TER
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1,86%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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184,54 Mio. €
Positionen
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513
Auflage
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02.01.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz FinanzPlan 2040 wurde am 2. Januar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 184,54 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,86%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
184,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
181,91 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcus Stahlhacke, Stefan Nixel, Giorgio Carlino, +10 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
CH
Schweiz
CN
China
JP
Japan
NL
Niederlande
CA
Kanada
TW
Taiwan
KR
Südkorea
AU
Australien
IN
Indien
SE
Schweden
BE
Belgien
HK
Hongkong
AT
Österreich
FI
Finnland
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
IE
Irland
DK
Dänemark
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
NO
Norwegen
BG
Bulgarien
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PT
Portugal
MY
Malaysia
ID
Indonesien
TH
Thailand
QA
Katar
KW
Kuwait
GR
Griechenland
CL
Chile
TR
Türkei
SK
Slowakei
SG
Singapur
SI
Slowenien
PH
Philippinen
HU
Ungarn
PE
Peru
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
PR
Puerto Rico
EG
Ägypten
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz FinanzPlan 2040 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz FinanzPlan 2040 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
513
285
192
36
Branchen
Der Allianz FinanzPlan 2040 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz FinanzPlan 2040 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 4,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz FinanzPlan 2040 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 978,30€ an Gewinn erzielt, also +97,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz FinanzPlan 2040 beträgt seit dem 2.1.2007 126,03% (entspricht 4,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,58% | +10,58% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +42,67% | +12,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +50,14% | +8,47% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +111,72% | +7,79% |
| Max Tooltip anzeigen | +126,03% | +4,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz FinanzPlan 2040 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,29€ | 1,82% |
| 2024 | 2,62€ | 1,43% |
| 2023 | 2,60€ | 1,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz FinanzPlan 2040
Volatilität
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8,96%
1 Jahr
7,47%
3 Jahre
7,69%
5 Jahre
8,10%
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,20%
1 Jahr
-15,20%
3 Jahre
-15,20%
5 Jahre
-27,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,18
1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,98
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Fund | 1,94% | Thesaurierend | 414 Mio. € | 11.03.20 |
| Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Fund | 1,92% | Thesaurierend | 414 Mio. € | 26.06.06 |
| Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Fund | 0,95% | Thesaurierend | 414 Mio. € | 14.07.21 |
| Natixis Horizon 2035-2039 | 0,86% | Thesaurierend | 232 Mio. € | 31.05.13 |
| Natixis Horizon 2035-2039 | 2,06% | Thesaurierend | 232 Mio. € | 10.10.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz FinanzPlan 2040?
Welche Kosten fallen beim Allianz FinanzPlan 2040 an?
Schüttet der Allianz FinanzPlan 2040 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz FinanzPlan 2040?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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