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Fidelity Funds - Global Bond Fund
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,57 Mrd. €
Positionen
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426
Auflage
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25.09.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Global Bond Fund wurde am 25. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,57 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
57,85 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alex Veys, Andy Weir, Rick Patel, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
FR
Frankreich
IE
Irland
JP
Japan
KR
Südkorea
MX
Mexiko
NO
Norwegen
AU
Australien
IL
Israel
CA
Kanada
CH
Schweiz
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
DK
Dänemark
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
MY
Malaysia
LU
Luxemburg
HK
Hongkong
ID
Indonesien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
426
0
181
245
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Bond Fund machen 42,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United States Treasury Notes 4.375%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Notes 5%
China (People's Republic Of) 2.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,28%Aktuelle Rendite
3,96%Durchschnittlicher Kupon
3,60%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 333,00$ an Gewinn erzielt, also +33,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,55%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fidelity Funds - Global Bond Fund beträgt seit dem 25.9.2006 33,30% (entspricht 1,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,55% | +4,55% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,15% | +0,05% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,05% | -2,10% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,33% | +0,33% |
| Max Tooltip anzeigen | +33,30% | +1,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Bond Fund
Volatilität
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5,23%
1 Jahr
6,31%
3 Jahre
5,41%
5 Jahre
4,89%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,23%
1 Jahr
-27,37%
3 Jahre
-27,37%
5 Jahre
-27,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,17
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,06
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-21,73%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.09.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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