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Fidelity Funds - Iberia Fund

ISIN
LU0261948904
WKN
A0LF04
Mehr Infos
TER
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1,94%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
244,43 Mio. €
Positionen
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204
Auflage
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25.09.2006

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Iberia Fund wurde am 25. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 244,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Indice Bursatil Espanol 35 NR EURPortuguese Stock NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Indice Bursatil Espanol 35 NR EURPortuguese Stock NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

244,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

118,46 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alexandra Hartmann, Jorma Korhonen, Mario Frontini, +6 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

ES

Spanien

78.94663
78,95%
PT

Portugal

8.8671
8,87%
GB

Vereinigtes Königreich

2.98716
2,99%
NL

Niederlande

1.90403
1,90%
BR

Brasilien

1.88278
1,88%
FR

Frankreich

0.06953
0,07%
LU

Luxemburg

0.01982
0,02%

Regionen

Europa
92.79427000000001
92,79%
Amerika
1.88278
1,88%
Ozeanien
0.00849
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Iberia Fund enthalten:
EUR
Euro
89.80711
89,81%
GBP
Pfund Sterling
2.98716
2,99%
BRL
Brasilianischer Real
1.88278
1,88%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Iberia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.06422
51,06%
204
36
6
162

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Iberia Fund machen 51,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander SA Icon
Banco Santander SA
9.74254
9,74%
Iberdrola SA Icon
Iberdrola SA
7.44713
7,45%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split
6.31863
6,32%
Amadeus IT Group SA
5.56589
5,57%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
5.01799
5,02%
Aena SME SA Icon
Aena SME SA
3.76481
3,76%
Redeia Corporacion SA
3.75259
3,75%
Fluidra SA
3.24383
3,24%
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split
3.23306
3,23%
Endesa SA Icon
Endesa SA
2.97775
2,98%

Branchen

Der Fidelity Funds - Iberia Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
25.44984
25,45%
Regulierte Versorger
14.17747
14,18%
Software
8.27322
8,27%
Pharmaunternehmen
6.44154
6,44%
Zykl. Konsumgüter
6.31863
6,32%
Bauwesen
5.48044
5,48%
Immobilien
4.28092
4,28%
Transport
3.76481
3,76%
Basiskonsumgüter
3.75748
3,76%
Industrieprodukte
3.24383
3,24%
Öl & Gas
2.72449
2,72%
REITs
2.45763
2,46%
Telekommunikation
1.96915
1,97%
Behälter & Verpackungen
1.42621
1,43%
Unabhängige Energieversorger
1.04341
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
1.03895
1,04%
Reisen & Freizeit
1.01801
1,02%
Verpackte Konsumgüter
0.95323
0,95%
Med. Diagnostik & Forschung
0.65883
0,66%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Iberia Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 4,09%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Iberia Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.812,00€ an Gewinn erzielt, also +181,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Fidelity Funds - Iberia Fund beträgt seit dem 25.9.2006 181,20% (entspricht 5,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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7.5.2025 - 14.5.2025
+2,00%-
1 Monat
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14.4.2025 - 14.5.2025
+9,25%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+8,49%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+17,66%-
1 Jahr
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14.5.2024 - 14.5.2025
+19,30%+19,30%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+71,67%+19,52%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+103,77%+15,30%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+74,44%+5,72%
Max
?
Tooltip anzeigen
25.9.2006 - 14.5.2025
+181,20%+5,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Iberia Fund
Volatilität
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12,22%
1 Jahr
11,42%
3 Jahre
12,79%
5 Jahre
13,48%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,70%
1 Jahr
-26,76%
3 Jahre
-29,72%
5 Jahre
-36,11%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,16
1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,43
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Iberia Fund um maximal
-10,70%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Iberia Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Iberia Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Iberia Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Iberia Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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