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AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF
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TER
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5,09%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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130,63 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.09.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF wurde am 1. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 5,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,63 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
5,09%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
130,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
81,89 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marco Vironda
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
SE
Schweden
IT
Italien
NO
Norwegen
CH
Schweiz
FI
Finnland
DK
Dänemark
NL
Niederlande
ES
Spanien
AT
Österreich
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GR
Griechenland
PT
Portugal
CA
Kanada
LT
Litauen
IL
Israel
PL
Polen
CY
Zypern
LU
Luxemburg
GT
Guatemala
BR
Brasilien
AU
Australien
GG
Guernsey
CN
China
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
PLN
Złoty
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
GGP
Guernsey-Pfund
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF machen 95,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR Acc
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062
Alken Small Cap Europe EU1
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD)
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 169,40€ an Gewinn erzielt, also +16,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +411,55%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF beträgt seit dem 8.4.2025 16,94% (entspricht 16,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +15,73% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,94% | +16,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF
Volatilität
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,52%
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1J
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YTD
YTD
MAX
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| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund | 1,91% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 01.12.95 | |
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund | 1,91% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 25.09.06 | |
| Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund | 0,83% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 04.09.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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