Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
Deine Auswahl

AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF

ISIN
LU0262754079

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
5,09%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
131,62 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
756
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.09.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF wurde am 1. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 5,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,62 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
03.12.2025
Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten
28.11.2025
Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
12.11.2025
„Aktien können nicht ewig steigen“ – stimmt das wirklich?
29.10.2025
Was du dir über Geld erzählst (und lieber nicht solltest)
20.10.2025
Gebühren fressen deine Rendite: Warum günstige ETFs oft die besseren Investments sind

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

5,09%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

131,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

49 Mio. €

Auflagedatum

1. September 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Vironda

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

22.72319
22,72%
GB

Vereinigtes Königreich

14.4988
14,50%
SE

Schweden

10.59895
10,60%
DE

Deutschland

10.42252
10,42%
IT

Italien

6.36519
6,37%
US

Vereinigte Staaten

5.68876
5,69%
NO

Norwegen

4.65775
4,66%
DK

Dänemark

3.79378
3,79%
FI

Finnland

3.76044
3,76%
CH

Schweiz

3.64151
3,64%
ES

Spanien

3.07835
3,08%
NL

Niederlande

2.72531
2,73%
AT

Österreich

2.68304
2,68%
BE

Belgien

2.47523
2,48%
JP

Japan

1.78976
1,79%
IE

Irland

1.71897
1,72%
GR

Griechenland

1.31004
1,31%
PT

Portugal

0.5621
0,56%
CA

Kanada

0.52296
0,52%
PL

Polen

0.17342
0,17%
IL

Israel

0.1313
0,13%
LT

Litauen

0.11495
0,11%
CY

Zypern

0.09988
0,10%
LU

Luxemburg

0.0528
0,05%
GT

Guatemala

0.03672
0,04%
BR

Brasilien

0.02203
0,02%
AU

Australien

0.01931
0,02%
ZA

Südafrika

0.01861
0,02%
CN

China

0.01771
0,02%

Regionen

Europa
95.35751999999998
95,36%
Amerika
6.27242
6,27%
Asien
2.05638
2,06%
Ozeanien
0.02885
0,03%
Afrika
0.02171
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF enthalten:
EUR
Euro
58.092009999999995
58,09%
GBP
Pfund Sterling
14.4988
14,50%
SEK
Schwedische Krone
10.59895
10,60%
USD
US Dollar
5.698300000000001
5,70%
NOK
Norwegische Krone
4.65775
4,66%
DKK
Dänische Krone
3.79378
3,79%
CHF
Schweizer Franken
3.64151
3,64%
JPY
Japanischer Yen
1.78976
1,79%
CAD
Kanadischer Dollar
0.52296
0,52%
PLN
Złoty
0.17342
0,17%
ILS
Shekel
0.1313
0,13%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03672
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.02203
0,02%
AUD
Australischer Dollar
0.01931
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01861
0,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.01771
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.44267
59,44%
756
416
11
329

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.10615
6,11%
Industrieprodukte
6.0893
6,09%
Öl & Gas
5.78908
5,79%
Software
4.61768
4,62%
Unternehmensdienste
4.28319
4,28%
Bauwesen
3.52779
3,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.507
3,51%
Reisen & Freizeit
3.11699
3,12%
Fahrzeuge & Komponenten
3.05092
3,05%
Telekommunikation
2.81661
2,82%
Transport
2.80089
2,80%
Hardware
2.7298
2,73%
Zykl. Konsumgüter
2.53682
2,54%
Verpackte Konsumgüter
2.51515
2,52%
Versicherungen
2.48162
2,48%
Chemikalien
2.22894
2,23%
Medizinprodukte & Geräte
2.12658
2,13%
Immobilien
1.94259
1,94%
Medien
1.89689
1,90%
Vermögensverwaltung
1.85622
1,86%
Schwere Maschinen
1.57565
1,58%
REITs
1.56675
1,57%
Stahl
1.56602
1,57%
Kreditdienstleistungen
1.55687
1,56%
Kapitalmärkte
1.48329
1,48%
Industrievertrieb
1.33302
1,33%
Pharmaunternehmen
1.24248
1,24%
Interaktive Medien
1.23386
1,23%
Hausbau & Bauwesen
1.04597
1,05%
Metalle & Bergbau
1.00729
1,01%
Halbleiter
0.97938
0,98%
Baustoffe
0.97706
0,98%
Gesundheitsdienstleister
0.96218
0,96%
Getränke (alkoholisch)
0.78697
0,79%
Finanzdienstleistungen
0.77202
0,77%
Regulierte Versorger
0.66575
0,67%
Medizinischer Vertrieb
0.65786
0,66%
Biotechnologie
0.62937
0,63%
Kleidung & Accessoires
0.55349
0,55%
Konglomerate
0.54217
0,54%
Forsterzeugnisse
0.53093
0,53%
Landwirtschaft
0.524
0,52%
Haushaltsprodukte
0.51511
0,52%
Unabhängige Energieversorger
0.41036
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38031
0,38%
Behälter & Verpackungen
0.31035
0,31%
Bildung
0.28132
0,28%
Abfallwirtschaft
0.22955
0,23%
Restaurants
0.20255
0,20%
Basiskonsumgüter
0.18871
0,19%
Private Dienstleistungen
0.16862
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09396
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.0145
0,01%
Krankenversicherungen
0.00937
0,01%
Tabakprodukte
0.00413
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 600,80€ an Gewinn erzielt, also +60,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF beträgt seit dem 8.4.2025 16,96% (entspricht 16,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,58%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+15,73%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+16,96%+16,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB ETF Acc0,23%PhysischThesaurierend3 Mrd. €17.03.23
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend2,7 Mrd. €17.01.08
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,50%Thesaurierend1,3 Mrd. €29.08.24
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €27.08.93
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,50%Thesaurierend1,3 Mrd. €25.10.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,07%Thesaurierend1,3 Mrd. €15.12.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,20%Thesaurierend1,3 Mrd. €11.07.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €16.04.15
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,11%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.08.13
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,90%Ausschüttend1,3 Mrd. €06.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!