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AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF

ISIN
LU0262754079

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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5,09%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
165,29 Mio. €
Positionen
?
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1.682
Auflage
?
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01.09.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF wurde am 1. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 5,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 165,29 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

5,09%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

165,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

50,81 Mio. €

Auflagedatum

1. September 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Vironda

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

21.91266
21,91%
US

Vereinigte Staaten

14.99898
15,00%
SE

Schweden

10.28695
10,29%
GB

Vereinigtes Königreich

9.07627
9,08%
DE

Deutschland

7.3509
7,35%
IT

Italien

6.91888
6,92%
NO

Norwegen

5.39475
5,39%
DK

Dänemark

4.36411
4,36%
JP

Japan

3.6166
3,62%
FI

Finnland

3.36966
3,37%
ES

Spanien

3.33409
3,33%
NL

Niederlande

2.63766
2,64%
CH

Schweiz

2.51025
2,51%
BE

Belgien

2.22875
2,23%
AT

Österreich

1.66396
1,66%
GR

Griechenland

1.40433
1,40%
IE

Irland

0.95246
0,95%
CA

Kanada

0.67096
0,67%
PT

Portugal

0.40299
0,40%
IL

Israel

0.30912
0,31%
CY

Zypern

0.14268
0,14%
LU

Luxemburg

0.11617
0,12%
SG

Singapur

0.10752
0,11%
CN

China

0.05998
0,06%
GT

Guatemala

0.05822
0,06%
BR

Brasilien

0.04125
0,04%
ZA

Südafrika

0.03493
0,03%
PL

Polen

0.02064
0,02%
JE

Jersey

0.02025
0,02%
HK

Hongkong

0.02005
0,02%
LT

Litauen

0.01703
0,02%
CZ

Tschechien

0.01327
0,01%

Regionen

Europa
84.00200000000001
84,00%
Amerika
15.78206
15,78%
Asien
4.25929
4,26%
Afrika
0.03493
0,03%
Ozeanien
0.00163
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF enthalten:
EUR
Euro
52.45440000000001
52,45%
USD
US Dollar
15.0087
15,01%
SEK
Schwedische Krone
10.28695
10,29%
GBP
Pfund Sterling
9.07627
9,08%
NOK
Norwegische Krone
5.39475
5,39%
DKK
Dänische Krone
4.36411
4,36%
JPY
Japanischer Yen
3.6166
3,62%
CHF
Schweizer Franken
2.51311
2,51%
CAD
Kanadischer Dollar
0.67096
0,67%
ILS
Shekel
0.30912
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.10752
0,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.05998
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05822
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.04125
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03493
0,03%
PLN
Złoty
0.02064
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.02025
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02005
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01327
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.2057
59,21%
1.682
553
10
1.119

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
7.63413
7,63%
Öl & Gas
6.41097
6,41%
Banken
5.32997
5,33%
Bauwesen
5.2347
5,23%
Software
4.2087
4,21%
Unternehmensdienste
3.8955
3,90%
Hardware
3.86935
3,87%
Reisen & Freizeit
3.80009
3,80%
Telekommunikation
3.42716
3,43%
Fahrzeuge & Komponenten
3.31942
3,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.98961
2,99%
Medizinprodukte & Geräte
2.84147
2,84%
Transport
2.66566
2,67%
Chemikalien
2.57854
2,58%
Halbleiter
2.50732
2,51%
Verpackte Konsumgüter
2.1876
2,19%
Stahl
1.94105
1,94%
Vermögensverwaltung
1.85197
1,85%
REITs
1.64955
1,65%
Zykl. Konsumgüter
1.63313
1,63%
Metalle & Bergbau
1.54637
1,55%
Versicherungen
1.54167
1,54%
Regulierte Versorger
1.38929
1,39%
Immobilien
1.21851
1,22%
Schwere Maschinen
1.16679
1,17%
Kapitalmärkte
1.13533
1,14%
Kreditdienstleistungen
1.08362
1,08%
Behälter & Verpackungen
1.03238
1,03%
Pharmaunternehmen
1.03146
1,03%
Getränke (alkoholisch)
0.96465
0,96%
Medien
0.95646
0,96%
Gesundheitsdienstleister
0.86141
0,86%
Finanzdienstleistungen
0.85314
0,85%
Biotechnologie
0.853
0,85%
Industrievertrieb
0.82187
0,82%
Unabhängige Energieversorger
0.78166
0,78%
Abfallwirtschaft
0.75291
0,75%
Haushaltsprodukte
0.66413
0,66%
Konglomerate
0.64362
0,64%
Hausbau & Bauwesen
0.63732
0,64%
Kleidung & Accessoires
0.5633
0,56%
Basiskonsumgüter
0.46073
0,46%
Baustoffe
0.39729
0,40%
Bildung
0.31302
0,31%
Interaktive Medien
0.27747
0,28%
Medizinischer Vertrieb
0.26788
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2316
0,23%
Landwirtschaft
0.19257
0,19%
Restaurants
0.17784
0,18%
Forsterzeugnisse
0.14838
0,15%
Sonstige Energiequellen
0.04391
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04057
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03747
0,04%
Krankenversicherungen
0.03707
0,04%
Tabakprodukte
0.01315
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 766,60€ an Gewinn erzielt, also +76,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,92%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF beträgt seit dem 1.9.2006 80,32% (entspricht 2,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
28.5.2026 - 4.6.2026
-0,29%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
4.5.2026 - 4.6.2026
+3,63%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.3.2026 - 4.6.2026
+6,55%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.12.2025 - 4.6.2026
+12,07%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
4.6.2025 - 4.6.2026
+15,16%+15,16%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2023 - 4.6.2026
+28,95%+8,75%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2021 - 4.6.2026
+8,14%+1,58%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2016 - 4.6.2026
+51,17%+4,22%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.9.2006 - 4.6.2026
+80,32%+2,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,81%
1 Jahr
8,34%
3 Jahre
8,75%
5 Jahre
9,20%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,82%
1 Jahr
-28,20%
3 Jahre
-28,71%
5 Jahre
-32,89%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,02
1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,46
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund0,83%Thesaurierend1,3 Mrd. €04.09.18
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,50%Thesaurierend1,3 Mrd. €25.10.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,07%Ausschüttend1,3 Mrd. €15.12.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,17%Thesaurierend1,3 Mrd. €11.07.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,50%Thesaurierend1,3 Mrd. €29.08.24
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund2,00%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.03.26
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,07%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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