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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced
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TER
3,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
314,62 Mio. €
Positionen
193
Auflage
01.09.2006
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced wurde am 1. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 314,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
314,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
108,59 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Norberto Leonardi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Italien
Frankreich
Japan
Kanada
Schweiz
Spanien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Singapur
China
Hongkong
Belgien
Finnland
Norwegen
Australien
Portugal
Schweden
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced machen 47,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 06/06/2025
Euro Bobl Future June 25
AZ Fd1 AZ Alt Cptl Enh A-AZ Fd Acc
E-mini S&P 500 Future June 25
Euro Schatz Future June 25
Italy (Republic Of) 0.6%
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity Fct A-AZ C
2 Year Government of Canada Bond Future June 25
Italy (Republic Of) 0%
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,40€ an Gewinn erzielt, also +2,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +29,94%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced beträgt seit dem 8.4.2025 2,54% (entspricht 2,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,20% | - |
| 1 Monat | +2,00% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,54% | +2,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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