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TER
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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced

ISIN
LU0262758146

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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3,19%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
391,59 Mio. €
Positionen
?
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534
Auflage
?
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01.09.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced wurde am 1. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 391,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,19%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

391,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

130,22 Mio. €

Auflagedatum

1. September 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Norberto Leonardi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.96447
55,96%
DE

Deutschland

15.78363
15,78%
IT

Italien

15.29526
15,30%
FR

Frankreich

6.53097
6,53%
JP

Japan

5.55394
5,55%
CA

Kanada

5.07555
5,08%
ES

Spanien

4.31191
4,31%
GB

Vereinigtes Königreich

3.66245
3,66%
CH

Schweiz

2.76866
2,77%
CN

China

2.35942
2,36%
HK

Hongkong

1.47246
1,47%
NL

Niederlande

1.15321
1,15%
SG

Singapur

0.80625
0,81%
BE

Belgien

0.52911
0,53%
FI

Finnland

0.25767
0,26%
NO

Norwegen

0.14922
0,15%
KR

Südkorea

0.13964
0,14%
MX

Mexiko

0.12071
0,12%
IN

Indien

0.12024
0,12%
ID

Indonesien

0.11353
0,11%
MY

Malaysia

0.11312
0,11%
TH

Thailand

0.10884
0,11%
PL

Polen

0.09047
0,09%
BR

Brasilien

0.08447
0,08%
ZA

Südafrika

0.07359
0,07%
PH

Philippinen

0.04498
0,04%
IL

Israel

0.04428
0,04%
CZ

Tschechien

0.04331
0,04%
CO

Kolumbien

0.03552
0,04%
RO

Rumänien

0.02906
0,03%
LV

Lettland

0.02128
0,02%
CL

Chile

0.01945
0,02%
PE

Peru

0.01937
0,02%
HU

Ungarn

0.01926
0,02%
TR

Türkei

0.01901
0,02%
SE

Schweden

0.01469
0,01%
AU

Australien

0.01355
0,01%

Regionen

Amerika
61.3003
61,30%
Europa
50.67995000000002
50,68%
Asien
10.916210000000003
10,92%
Afrika
0.0736
0,07%
Ozeanien
0.01388
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced enthalten:
USD
US Dollar
55.96447
55,96%
EUR
Euro
43.896200000000015
43,90%
JPY
Japanischer Yen
5.55394
5,55%
CAD
Kanadischer Dollar
5.07555
5,08%
GBP
Pfund Sterling
3.66245
3,66%
CHF
Schweizer Franken
2.76866
2,77%
CNY
Renminbi Yuan
2.35942
2,36%
HKD
Hongkong-Dollar
1.47246
1,47%
SGD
Singapur-Dollar
0.80625
0,81%
NOK
Norwegische Krone
0.14922
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13964
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12071
0,12%
INR
Indische Rupie
0.12024
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11353
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11312
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10884
0,11%
PLN
Złoty
0.09047
0,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.08447
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07359
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.04498
0,04%
ILS
Shekel
0.04428
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04331
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03552
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.02906
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.01945
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01937
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01926
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01901
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01469
0,01%
AUD
Australischer Dollar
0.01355
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.62884
29,63%
534
151
147
236

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.0933
0,09%
Software
0.07912
0,08%
Hardware
0.06057
0,06%
Interaktive Medien
0.0549
0,05%
Zykl. Konsumgüter
0.03646
0,04%
Pharmaunternehmen
0.03053
0,03%
Banken
0.02407
0,02%
Versicherungen
0.02207
0,02%
Öl & Gas
0.01872
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01722
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.01638
0,02%
Kapitalmärkte
0.01525
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01392
0,01%
Regulierte Versorger
0.01335
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.01316
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01191
0,01%
REITs
0.0115
0,01%
Medien
0.01109
0,01%
Industrieprodukte
0.01094
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00935
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00711
0,01%
Krankenversicherungen
0.00685
0,01%
Transport
0.00683
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00667
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00653
0,01%
Telekommunikation
0.00652
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00598
0,01%
Chemikalien
0.00576
0,01%
Restaurants
0.00502
0,01%
Schwere Maschinen
0.00499
0,00%
Bauwesen
0.00417
0,00%
Tabakprodukte
0.00389
0,00%
Unternehmensdienste
0.00273
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00271
0,00%
Biotechnologie
0.00256
0,00%
Konglomerate
0.00241
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.0023
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00182
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00156
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00141
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00135
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00118
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00118
0,00%
Industrievertrieb
0.00109
0,00%
Baustoffe
0.00087
0,00%
Immobilien
0.00087
0,00%
Landwirtschaft
0.00075
0,00%
Stahl
0.00068
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00037
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00026
0,00%
Bildung
0.00024
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0002
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0002
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 2,09%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 474,00€ an Gewinn erzielt, also +47,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced beträgt seit dem 1.9.2006 47,40% (entspricht 1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
-0,01%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+0,01%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
-1,84%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
-0,99%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
-2,96%-2,96%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+5,88%+1,90%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+10,66%+2,05%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+24,07%+2,18%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.9.2006 - 27.1.2026
+47,40%+1,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,45%
1 Jahr
4,33%
3 Jahre
4,76%
5 Jahre
5,67%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,28%
1 Jahr
-9,07%
3 Jahre
-10,79%
5 Jahre
-17,99%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,39
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.07.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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