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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced
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TER
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3,19%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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431,23 Mio. €
Positionen
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554
Auflage
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01.09.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced wurde am 1. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 431,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,19%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
431,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
140,08 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Norberto Leonardi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
CA
Kanada
ES
Spanien
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
HK
Hongkong
NL
Niederlande
SG
Singapur
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
BE
Belgien
FI
Finnland
ID
Indonesien
MY
Malaysia
TH
Thailand
MX
Mexiko
NO
Norwegen
PL
Polen
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
CZ
Tschechien
IL
Israel
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
TR
Türkei
HU
Ungarn
CL
Chile
PE
Peru
LV
Lettland
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
554
155
142
257
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced machen 25,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Short-Term Euro BTP Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Euro Bobl Future Sept 25
Italy (Republic Of) 0.6%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
5 Year Treasury Note Future Dec 25
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF EUR Acc
Spain (Kingdom of) 5.15%
China Resources Land Ltd
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,40€ an Gewinn erzielt, also +2,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +29,00%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced beträgt seit dem 8.4.2025 2,54% (entspricht 2,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,00% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,54% | +2,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced?
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