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AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF

ISIN
LU0262760399
WKN
A1C2E3

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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4,88%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
585 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
4.648
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.09.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF wurde am 1. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 585 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

4,88%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

585 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

430,82 Mio. €

Auflagedatum

1. September 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Vironda

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.0547
53,05%
JP

Japan

7.34817
7,35%
GB

Vereinigtes Königreich

6.97802
6,98%
FR

Frankreich

5.289899999999999
5,29%
DE

Deutschland

3.98096
3,98%
CH

Schweiz

3.4265
3,43%
CN

China

2.96354
2,96%
NL

Niederlande

2.36892
2,37%
CA

Kanada

2.27401
2,27%
SE

Schweden

1.49919
1,50%
KR

Südkorea

1.39795
1,40%
ES

Spanien

1.39737
1,40%
IT

Italien

1.26122
1,26%
FI

Finnland

0.81762
0,82%
TW

Taiwan

0.73108
0,73%
SG

Singapur

0.69713
0,70%
HK

Hongkong

0.63261
0,63%
DK

Dänemark

0.6301
0,63%
IE

Irland

0.53328
0,53%
NO

Norwegen

0.49084000000000005
0,49%
AU

Australien

0.3816
0,38%
BE

Belgien

0.32942
0,33%
BR

Brasilien

0.32921
0,33%
IL

Israel

0.28393
0,28%
IN

Indien

0.22092
0,22%
AT

Österreich

0.17555
0,18%
MX

Mexiko

0.12561
0,13%
ZA

Südafrika

0.08875
0,09%
PT

Portugal

0.05734
0,06%
PE

Peru

0.0384
0,04%
GR

Griechenland

0.03827
0,04%
HU

Ungarn

0.03785
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03766
0,04%
GT

Guatemala

0.0269
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.01966
0,02%
ID

Indonesien

0.01849
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01792
0,02%
TH

Thailand

0.01704
0,02%
JE

Jersey

0.01672
0,02%
MY

Malaysia

0.01547
0,02%
PL

Polen

0.01453
0,01%
VN

Vietnam

0.01292
0,01%
SI

Slowenien

0.01246
0,01%
LU

Luxemburg

0.01098
0,01%

Regionen

Amerika
55.83373999999999
55,83%
Europa
29.375290000000003
29,38%
Asien
14.451059999999996
14,45%
Ozeanien
0.39952
0,40%
Afrika
0.09539
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF enthalten:
USD
US Dollar
53.05643
53,06%
EUR
Euro
16.27329
16,27%
JPY
Japanischer Yen
7.34817
7,35%
GBP
Pfund Sterling
6.97802
6,98%
CHF
Schweizer Franken
3.4265
3,43%
CNY
Renminbi Yuan
2.96354
2,96%
CAD
Kanadischer Dollar
2.27401
2,27%
SEK
Schwedische Krone
1.49919
1,50%
KRW
Südkoreanischer Won
1.39795
1,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.73108
0,73%
SGD
Singapur-Dollar
0.69713
0,70%
HKD
Hongkong-Dollar
0.63261
0,63%
DKK
Dänische Krone
0.6301
0,63%
NOK
Norwegische Krone
0.49084000000000005
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.3816
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.32921
0,33%
ILS
Shekel
0.28393
0,28%
INR
Indische Rupie
0.22092
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12561
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08875
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.0384
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03785
0,04%
KZT
Tenge
0.03766
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0269
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01966
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01849
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01792
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01704
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01672
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01547
0,02%
PLN
Złoty
0.01453
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01292
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.34458
38,34%
4.648
1.891
227
2.530

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF machen 38,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc
7.48024
7,48%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR
4.63666
4,64%
Artisan Global Value I EUR Acc
3.91873
3,92%
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc
3.82551
3,83%
AcadianGlbl MgdVolEqC2-i-0.7500-USD
3.51333
3,51%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25
3.43784
3,44%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25
3.43499
3,43%
Nikkei 225 Future Sept 25
3.14399
3,14%
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR
2.61243
2,61%
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C
2.34086
2,34%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.3655
11,37%
Halbleiter
7.68807
7,69%
Banken
6.92328
6,92%
Hardware
6.33764
6,34%
Versicherungen
5.34115
5,34%
Pharmaunternehmen
4.97679
4,98%
Interaktive Medien
4.41398
4,41%
Zykl. Konsumgüter
3.94383
3,94%
Verpackte Konsumgüter
3.64339
3,64%
Telekommunikation
3.59019
3,59%
Industrieprodukte
3.29072
3,29%
Regulierte Versorger
2.70377
2,70%
Öl & Gas
2.4234
2,42%
Kapitalmärkte
2.18597
2,19%
Basiskonsumgüter
1.94406
1,94%
Unternehmensdienste
1.81002
1,81%
Fahrzeuge & Komponenten
1.80525
1,81%
Bauwesen
1.5943
1,59%
Transport
1.56201
1,56%
Medizinprodukte & Geräte
1.51728
1,52%
Kreditdienstleistungen
1.47978
1,48%
Medien
1.38953
1,39%
Chemikalien
1.2568
1,26%
Reisen & Freizeit
1.14726
1,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.08386
1,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.02015
1,02%
Getränke (alkoholisch)
0.9557
0,96%
Konglomerate
0.90507
0,91%
Krankenversicherungen
0.87077
0,87%
Medizinischer Vertrieb
0.73933
0,74%
Metalle & Bergbau
0.73085
0,73%
Vermögensverwaltung
0.72989
0,73%
Abfallwirtschaft
0.66089
0,66%
Restaurants
0.63749
0,64%
Schwere Maschinen
0.58526
0,59%
Baustoffe
0.58075
0,58%
Immobilien
0.5546
0,55%
REITs
0.51331
0,51%
Gesundheitsdienstleister
0.46018
0,46%
Biotechnologie
0.4479
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44352
0,44%
Hausbau & Bauwesen
0.26947
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.22321
0,22%
Industrievertrieb
0.20839
0,21%
Haushaltsprodukte
0.20347
0,20%
Behälter & Verpackungen
0.19091
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.13582
0,14%
Stahl
0.13207
0,13%
Forsterzeugnisse
0.0963
0,10%
Tabakprodukte
0.09217
0,09%
Landwirtschaft
0.0907
0,09%
Bildung
0.07382
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.03711
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03685
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03429
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 3,74%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 877,80€ an Gewinn erzielt, also +87,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,42%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF beträgt seit dem 1.9.2006 87,78% (entspricht 3,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,54%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,83%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-7,55%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-5,64%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,30%+1,29%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+7,16%+2,31%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+30,88%+5,53%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+58,28%+4,70%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.9.2006 - 13.5.2025
+87,78%+3,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
9,31%
1 Jahr
7,55%
3 Jahre
7,37%
5 Jahre
9,09%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,03%
1 Jahr
-17,03%
3 Jahre
-17,03%
5 Jahre
-27,16%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,38
1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,46
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF um maximal
-17,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend36 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22%Physisch (OS)Ausschüttend36 Mrd. €22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Ausschüttend22 Mrd. €19.10.10
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend22 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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