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Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG
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TER
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0,88%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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87,75 Mio. €
Positionen
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264
Auflage
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02.11.2006
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG wurde am 2. November 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corp Paris Aligned TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corp Paris Aligned TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
87,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,29 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Klaus Blaabjerg, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DK
Dänemark
ES
Spanien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FI
Finnland
IT
Italien
SE
Schweden
NL
Niederlande
JP
Japan
PT
Portugal
NO
Norwegen
AT
Österreich
CA
Kanada
AU
Australien
IE
Irland
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
264
0
260
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG machen 10,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danica Pension 4.375%
AT&T Inc 3.15%
BPCE SA 1.5%
Moodys Corp. 1.75%
Aktia Livforsakring AB 3%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.125%
Banco Santander, S.A. 3.25%
BNP Paribas SA 2.88%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%
Accor SA 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,73%Durchschnittlicher Kupon
3,44%Aktuelle Rendite
3,20%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 2,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 568,70€ an Gewinn erzielt, also +56,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG beträgt seit dem 2.11.2006 56,87% (entspricht 2,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,80% | +4,80% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,31% | +1,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,40% | -0,28% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,29% | +0,61% |
| Max Tooltip anzeigen | +56,87% | +2,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG
Volatilität
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5,01%
1 Jahr
5,48%
3 Jahre
5,42%
5 Jahre
4,73%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,97%
1 Jahr
-21,03%
3 Jahre
-21,03%
5 Jahre
-21,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,83
1 Jahr
0,31
3 Jahre
-
5 Jahre
0,12
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.07.2024.
-12,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG?
Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG an?
Schüttet der Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG?
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