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Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund

ISIN
LU0267388147

WKN
A0MJQ4

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
94,41 Mio. €
Positionen
?
2.683
Auflage
?
30.10.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund wurde am 30. Oktober 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,41 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,40%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

94,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,33 Mio. €

Auflagedatum

30. Oktober 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Trevor Greetham, Kevin O’Nolan, Nick James Peters, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.504380000000005
45,50%

Vereinigtes Königreich

13.82718
13,83%

Deutschland

6.5994
6,60%

Japan

4.80947
4,81%

Brasilien

3.63233
3,63%

Frankreich

3.22916
3,23%

Mexiko

2.5894
2,59%

Indonesien

1.9077099999999998
1,91%

Spanien

1.74325
1,74%

Österreich

1.42073
1,42%

Indien

1.38612
1,39%

Irland

1.34179
1,34%

Schweiz

1.13401
1,13%

Kanada

0.95487
0,95%

Taiwan

0.8988
0,90%

Niederlande

0.8738699999999999
0,87%

China

0.86577
0,87%

Schweden

0.5786
0,58%

Italien

0.5148100000000001
0,51%

Australien

0.46299
0,46%

Südkorea

0.4618
0,46%

Finnland

0.16392
0,16%

Israel

0.14901999999999999
0,15%

Tschechien

0.13868
0,14%

Norwegen

0.11460000000000001
0,11%

Dänemark

0.11054
0,11%

Singapur

0.10483
0,10%

Polen

0.09397
0,09%

Belgien

0.07368
0,07%

Thailand

0.0676
0,07%

Malaysia

0.06701
0,07%

Türkei

0.05017
0,05%

Griechenland

0.04032
0,04%

Neuseeland

0.03946
0,04%

Südafrika

0.03637
0,04%

Kolumbien

0.03347
0,03%

Hongkong

0.03264
0,03%

Rumänien

0.02428
0,02%

Portugal

0.02112
0,02%

Peru

0.01948
0,02%

Macao

0.01506
0,02%

Bermuda

0.01469
0,01%

Ukraine

0.01456
0,01%

Ghana

0.01443
0,01%

Georgien

0.01382
0,01%

Sambia

0.01237
0,01%

Saudi-Arabien

0.0117
0,01%

Nigeria

0.01104
0,01%

Ungarn

0.01033
0,01%

Regionen

Amerika
52.75224000000001
52,75%
Europa
32.09705000000001
32,10%
Asien
10.86157
10,86%
Ozeanien
0.5024500000000001
0,50%
Afrika
0.07421
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
45.504380000000005
45,50%
EUR
Euro
16.04423
16,04%
GBP
Pfund Sterling
13.82718
13,83%
JPY
Japanischer Yen
4.80947
4,81%
BRL
Brasilianischer Real
3.63233
3,63%
MXN
Mexikanischer Peso
2.5894
2,59%
IDR
Indonesische Rupiah
1.9077099999999998
1,91%
INR
Indische Rupie
1.38612
1,39%
CHF
Schweizer Franken
1.13401
1,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.95487
0,95%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.8988
0,90%
CNY
Renminbi Yuan
0.86577
0,87%
SEK
Schwedische Krone
0.5786
0,58%
AUD
Australischer Dollar
0.46299
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4618
0,46%
ILS
Shekel
0.14901999999999999
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.13868
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.11460000000000001
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.11054
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10483
0,10%
PLN
Złoty
0.09397
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.0676
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06701
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.05017
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03946
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03637
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03347
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03264
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02428
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01948
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01506
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01469
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01456
0,01%
GHS
Cedi
0.01443
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01382
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01237
0,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.0117
0,01%
NGN
Naira
0.01104
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01033
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.402980000000014
39,40%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund machen 39,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
6.52625
6,53%
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25
6.24627
6,25%
MSCI GREECE INDEX_CFD
4.33765
4,34%
United States Treasury Bills 0%
3.74733
3,75%
E-mini S&P 500 Future Mar 25
3.67893
3,68%
Ixm - Fin Select Sector Index_fut
3.54117
3,54%
United States Treasury Bills 0%
3.23326
3,23%
Euro Bund Future Mar 25
2.98418
2,98%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25
2.61675
2,62%
Neuberger Berman ShrtDurHYEggm$InstIn
2.49119
2,49%

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.17928
1,18%
Halbleiter
0.99885
1,00%
Hardware
0.76861
0,77%
Zykl. Konsumgüter
0.65261
0,65%
Interaktive Medien
0.64446
0,64%
Banken
0.44874
0,45%
Pharmaunternehmen
0.41746
0,42%
Versicherungen
0.39521
0,40%
Öl & Gas
0.317
0,32%
Fahrzeuge & Komponenten
0.26278
0,26%
Kreditdienstleistungen
0.24625
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.22258
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.22159
0,22%
Industrieprodukte
0.21649
0,22%
Regulierte Versorger
0.21063
0,21%
Verpackte Konsumgüter
0.19158
0,19%
Kapitalmärkte
0.18886
0,19%
Basiskonsumgüter
0.18256
0,18%
REITs
0.16586
0,17%
Finanzdienstleistungen
0.15994
0,16%
Chemikalien
0.14039
0,14%
Krankenversicherungen
0.13926
0,14%
Telekommunikation
0.13705
0,14%
Medien
0.1233
0,12%
Transport
0.11485
0,11%
Vermögensverwaltung
0.11219
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10092
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.09724
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08784
0,09%
Reisen & Freizeit
0.08702
0,09%
Bauwesen
0.08328
0,08%
Restaurants
0.08116
0,08%
Schwere Maschinen
0.06024
0,06%
Unternehmensdienste
0.06016
0,06%
Tabakprodukte
0.04886
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.0461
0,05%
Konglomerate
0.03835
0,04%
Biotechnologie
0.03806
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03519
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.02833
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02686
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02303
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02092
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02026
0,02%
Bildung
0.02022
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01872
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01849
0,02%
Industrievertrieb
0.01715
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01682
0,02%
Landwirtschaft
0.01288
0,01%
Immobilien
0.01258
0,01%
Baustoffe
0.01166
0,01%
Stahl
0.00811
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00233
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00108
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 373,00€ an Gewinn erzielt, also +37,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund beträgt seit dem 30.10.2006 37,30% (entspricht 1,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+2,85%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-4,12%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-7,79%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-3,24%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
-0,29%-0,29%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+0,81%+0,27%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+11,99%+2,29%
10 Jahre
?
30.4.2015 - 30.4.2025
+2,77%+0,27%
Max
?
30.10.2006 - 30.4.2025
+37,30%+1,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund
Volatilität
?
8,21%
1 Jahr
7,04%
3 Jahre
6,98%
5 Jahre
7,77%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,72%
1 Jahr
-14,04%
3 Jahre
-16,46%
5 Jahre
-22,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,04
1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,01
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund um maximal
-12,72%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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