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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund
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TER
0,71%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,07 Mrd. €
Positionen
238
Auflage
28.09.2016
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund wurde am 28. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,07 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,07 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,66 Mio. €
Auflagedatum
28. September 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marc Wait, David Simner, Peter Khan, +9 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Schweiz
Frankreich
Dänemark
Irland
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund machen 83,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
5 Year Treasury Note Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
UBS Group AG 7.75%
Vier Gas Transport GMBH 4%
T-Mobile USA, Inc. 3.55%
Nestle Finance International Limited 0%
McDonald's Corp. 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,54%Aktuelle Rendite
3,16%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,60€ an Gewinn erzielt, also +2,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund beträgt seit dem 28.9.2016 2,46% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,11% | - |
| 1 Monat | +0,28% | - |
| 3 Monate | -0,29% | - |
| 6 Monate | +0,21% | - |
| 1 Jahr | +3,15% | +3,15% |
| 3 Jahre | +3,98% | +1,30% |
| 5 Jahre | +2,10% | +0,42% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,46% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,18€ | 1,90% |
| 2023 | 0,09€ | 0,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund
Volatilität
1,40%
1 Jahr
2,12%
3 Jahre
1,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,21%
1 Jahr
-9,09%
3 Jahre
-9,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,50
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.05.2024.
-2,92%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund?
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